يواصل الدولار الأسترالي قوته بعد موقف البنك الاحتياطي الأسترالي المتشدد. اتجاه الدولار الأمريكي يعتمد على تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي القادم.
نظرة عامة على أساسيات السوق
تحديث الدولار الأمريكي (USD)
تعرض الدولار الأمريكي لمزيد من الضغوط الهبوطية يوم أمس بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر تكلفة التوظيف بأرقام أقل من المتوقع. نتيجة لهذه الأرقام الأضعف، تحولت توقعات السوق قليلاً، حيث يتوقع الآن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 60 نقطة أساس بحلول نهاية العام—ارتفاعاً من 58 نقطة أساس قبل صدور البيانات.
تتجه الأنظار اليوم إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP)، والذي قد يلعب دوراً حاسماً في تحديد اتجاه الدولار. إذا جاءت البيانات قوية، هناك فرصة كبيرة لأن يتجه السوق نحو نظرة أكثر تشدداً، مما قد يؤدي إلى ارتفاع واسع النطاق للدولار الأمريكي.
وعلى العكس من ذلك، فإن تقرير NFP المخيب للآمال من المرجح أن يعزز احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمزيد من التيسير النقدي. قد يدفع ذلك المتداولين إلى تقديم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة، خاصة مع تعبير بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن شكوكهم حول استقرار سوق العمل. في هذا السيناريو، سيواجه الدولار الأمريكي على الأرجح ضغوط بيع متجددة.
رؤى حول الدولار الأسترالي (AUD)
يواصل الدولار الأسترالي تعزيز مكاسبه، مدعوماً بموقف بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) المتشدد. مؤخراً، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.85%. وفاجأ البنك المركزي الأسواق بالإشارة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام، بينما كان من المتوقع رفع واحد فقط سابقاً.
اليوم، تلقى الدولار الأسترالي دفعة إضافية بعد التصريحات الحازمة من هاوزر من بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي أكد من جديد استعداد البنك المركزي لتشديد السياسة إذا لزم الأمر. وعلى الرغم من أن هذه التصريحات ليست جديدة بالكامل، إلا أنها تبرز حماس السوق لشراء الدولار الأسترالي.
تحليل الرسم البياني اليومي: AUDUSD
على الإطار الزمني اليومي، يقترب زوج AUDUSD من منطقة مقاومة هامة قرب 0.7150. ولا يزال خط الاتجاه يدعم الزخم الصعودي الحالي. بالنسبة للمشترين، فإن الدخول بالقرب من هذا الخط يوفر فرصة جيدة من حيث المخاطرة مقابل العائد لاستهداف قمم جديدة. أما البائعون فقد ينتظرون حدوث كسر واضح دون خط الاتجاه لبدء صفقات تستهدف التحرك نحو منطقة الدعم التالية حول 0.68.
تحليل الرسم البياني لأربع ساعات: AUDUSD
على الرسم البياني لأربع ساعات، تشكلت منطقة دعم ثانوية حول 0.7090. إذا تراجع السعر إلى هذا المستوى، فمن المرجح أن يتدخل المشترون، مع وضع أوامر وقف الخسارة أسفل الدعم مباشرةً واستهداف استمرار الاتجاه الصاعد. من ناحية أخرى، سيراقب البائعون حدوث كسر أسفل هذه المنطقة لاستهداف التحرك نحو خط الاتجاه الأساسي.
تحليل الرسم البياني لساعة واحدة: AUDUSD
بالنظر إلى الإطار الزمني لساعة واحدة، يوفر مستوى الدعم 0.7090—المدعوم بخط اتجاه ثانوي—نقطة دخول واعدة للمشترين مع ملف مخاطرة جيد. سيراقب البائعون حدوث كسر أسفل هذه المنطقة، ما قد يفتح الباب لانخفاض نحو خط الاتجاه الرئيسي بالقرب من 0.6950. تشير الخطوط الحمراء على الرسم البياني إلى نطاق الحركة اليومي المتوسط لهذا اليوم.
الأحداث الاقتصادية الرئيسية القادمة
- اليوم: تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP)
- غداً: بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية
- الجمعة: صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI)
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
المفاجأة في السوق هذا الأسبوع: ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسهم التكنولوجيا والسندات معًا
يعتقد المحلل الاستراتيجي في Nomura Securities، Matsuzawa، أن ارتفاع أسهم التكنولوجيا في السوق الأمريكية هو في الغالب تصحيح تقني، وأن السوق لم يستعد بعد الثقة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وتزايدت توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد، حيث وصلت الاحتمالية الضمنية لرفع الفائدة في ديسمبر إلى 111%. إذا لم يتمكن المسؤولون ذوو التوجهات التيسيرية من تصحيح توقعات التشديد المفرطة، فستعود الضغوط التمويلية على شركات التكنولوجيا إلى الظهور، ولن يكون من السهل استمرار ارتفاع الأسهم والسندات معًا.
سهم شركات الرقائق يحقق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أبريل، بينما تقوم صناديق التحوط "بتقليص حيازاتها عند الارتفاع"
في مواجهة ارتداد أسبوعي بنسبة 2.5%، ونسبة الشراء إلى البيع في قطاع التكنولوج يا التي بلغت أدنى مستوياتها التاريخية، وأخف المراكز الاستثمارية لدى الصناديق التحوطية خلال خمس سنوات، لا تزال هذه الصناديق تختار بيع المزيد من الأسهم المكشوفة. هذا المؤشر غير الطبيعي أصبح المفتاح لمعرفة ما إذا كان السوق سيستمر في الارتفاع.
تم بنجاح استرجاع المرحلة العليا لـ Starship، وتظهر SpaceX لأول مرة تقنية “العيدان لالتقاط المركبة”، محللون: أهم خطوة تدعم تقييم التريليون دولار
للمرة الأولى، استخدمت شركة SpaceX الذراع الميكانيكية لبرج الإطلاق للإمساك بمركبة Starship في الجو، ما يشكل سابقة في تاريخ الفضاء لاستعادة مركبة فضائية عائدة إلى المدار عبر برج الإطلاق. ويعتقد المحللون في Bernstein أن هذه الخطوة تعتبر مرحلة حاسمة تدعم تقييم SpaceX بتريليونات الدولارات—إذ إن إعادة الاستخدام الكامل ستخفض بشكل كبير تكلفة الوصول إلى المدار، مما يعزز مباشرة كفاءة نشر Starlink والسقف التجاري للشركة. فيما حذرت Morgan Stanley من أن السوق يقلل من قيمة هذه المهمة، إذ ستقلل بشكل كبير من مخاطر التنفيذ فيما يتعلق بإعادة الاستخدام التجاري وتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي في الفضاء.
تقرير أرباح Nvidia وظهور Anthropic مع اكتتاب عام بتقييم تريليون! الاختبار الأكبر لتداولات الذكاء الاصطناعي سيكون في الأسبوع القادم
لا تزال الهزات الناتجة عن استقالة Jensen Huang مستمرة، وسيواجه قطاع الذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل "اختبارًا مزدوجًا مهمًا": أول تقرير مالي لشركة Nvidia في "مرحلة ما بعد Huang"، "إذا كانت النتائج أقل من التوقعات، فسيكون عقاب السوق أشد"، فيما تستعد شركة Anthropic لطرح عام أولي مهم بقيمة تريليون دولار، مع استمرار تساؤلات كبيرة، مما سيحدد ما إذا كان إيمان رأس المال العالمي بالذكاء الاصطناعي سيستمر أم لا.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
