🔥 بيتجيت الأسهم الأمريكية الرائجة｜2026.10.07 المحور الرئيسي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحقق رقماً قياسياً｜توسيع إنتاج الشرائح · عقود الطاقة النووية طويلة الأمد · تحسين الاتصال الضوئي · تمويل القوة الحسابية لـ SpaceX

1. مؤشر S&P وناسداك يغلقان عند مستويات قياسية جديدة في 6 أكتوبر، والأسهم الأمريكية تحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

أغلق مؤشر S&P 500 عند 7818.93 نقطة، بارتفاع قدره 0.58%، ووقف للمرة الأولى فوق مستوى 7800 محققًا أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس؛ وأغلق ناسداك عند 27599.79 نقطة، بارتفاع قدره 0.45%، مسجلًا رقماً قياسياً جديداً لعدة أيام؛ وارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 253 نقطة ليصل إلى 51521. تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياته منذ سنوات واستقرت أسعار النفط، بينما تصدر قطاع المرافق الارتفاعات. من المنتظر أن تبدأ تقارير أرباح الربع الثالث الأسبوع المقبل، وتتوقع LSEG نمو أرباح S&P السنوية بحوالي 30.6%، وقطاع التكنولوجيا بنحو 66.5%. 

🎯 الأصول المستفيدة: NVDA، MSFT، QQQ؛ المحفز الرئيسي: الارتفاع القياسي في المؤشرات مع اقتراب موسم الأرباح يجذب رؤوس الأموال نحو أسهم الذكاء الاصطناعي ذات الوزن الثقيل.

2. قيمة NVIDIA تقترب من 6 تريليون دولار، وSpaceX تخطط لجمع تمويل لشراء شرائح معالجة

سجلت NVIDIA خلال جلسة التداول مستوى قياسياً جديداً، حيث اقتربت القيمة السوقية من 5.84 تريليون دولار، ولم تعد سوى خطوة واحدة عن 6 تريليون دولار؛ وأعادت Morgan Stanley تصنيفها كخيارها المفضل في قطاع أشباه الموصلات. ووفقاً لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، تتفاوض SpaceX مع البنوك والمستثمرين لجمع نحو 40 مليار دولار كتمويل (حوالي 10 مليارات دولار قروض بنكية و30 مليار دولار سندات استثمارية بقيادة Apollo وبمشاركة Pimco)، بهدف شراء شرائح من NVIDIA، ولا يزال الاتفاق في مراحله الأولية ومتوقع أن يكتمل في 2027. 🎯 الأصول المستفيدة: NVDA، SPCX، APO؛ المحفز الرئيسي: تنامي الطلبات الضخمة للقدرة الحوسبية يتزامن مع تحطيم تقييمات الشركة لمستويات تاريخية.

3.AMD: الطلب يواصل تفوقه على العرض، وتوسعة كبيرة للإنتاج في 2027

أكدت المديرة التنفيذية لشركة AMD، ليزا سو، في تايبيه في السادس من أكتوبر أن الطاقة الإنتاجية لعام 2026 تم تعديلها نحو الأعلى، لكن الطلب ما يزال يفوق العرض، وستقوم الشركة بزيادة المعروض بشكل كبير في 2027 عبر TSMC وسلسلة توريد التغليف والرقائق، مع تمديد دورة التخطيط إلى 3-5 سنوات؛ كما أن الاستثمار الذي تم الإعلان عنه سابقاً في تايوان بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار يمضي حسب الخطة، مع نية لزيادة الاستثمار. أغلقت AMD على أعلى مستوى تاريخي لها في ذلك اليوم، مرتفعة بنحو 2.8% إلى 649.42 دولار؛ كما رفعت Citi السعر المستهدف من 575 دولار إلى 800 دولار، بناء على توقعات زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي.

🎯 الأصول المستفيدة: AMD، TSM؛ المحفز الرئيسي: الحديث المستمر عن فجوة العرض والطلب لعدة سنوات، مع التركيز على أحدث عمليات الإنتاج والتغليف المتقدم من TSMC.

4. شركة Marvell ترفع توجيهات عوائد مراكز البيانات في يوم المستثمرين

خلال يوم المستثمرين، رفعت Marvell الهدف لإيرادات العام المالي 2028 من حوالي 18 مليار دولار إلى 20 مليار دولار تقريباً، وهو أعلى من إجماع السوق بحوالي 18.2 مليار دولار؛ كما قدمت لأول مرة هدفاً للعام المالي 2031 بين 70 و90 مليار دولار. وشددت الشركة على أهمية الرقائق المخصصة وتوسيع شبكات Scale-Up والطلب على تقنية الربط البصري بسرعة 800G/1.6T. ارتفع سهم الشركة بنحو 6% في ذلك اليوم، بينما ارتفع سهم Broadcom بحوالي 3.7%.

🎯 الأصول المستفيدة: MRVL، AVGO؛ المحفز الرئيسي: رفع التوجيهات المتعلقة بالسيليكون والبنية التحتية الضوئية لمراكز البيانات، وترقب ما إذا كان حجم التداول سيستمر على المدى القصير.

5. Google توقع اتفاقية كهرباء بقدرة 3.59 جيجاواط مع شركة Constellation Energy

وقعت Google مع Constellation اتفاقية تغطية إجمالية تقارب 3590 ميجاواط. ويشمل ذلك اتفاقية شراء كهرباء لمدة 20 عاماً تغطي زيادة سعة نووية قدرها 890 ميجاواط (تحديث 11 محطة في مناطق PJM في إلينوي، وبنسلفانيا، ونيوجيرسي باستثمار من Constellation يزيد عن 4.3 مليار دولار، والتسليم المتوقع لأول قدرة كهربائية في 2028)، بالإضافة إلى اتفاقية تزويد طاقة بـ 2700 ميجاواط لمدة 15 عاماً في منطقة PJM. وستضيف Google كذلك حل Gemini Enterprise في تشغيل المحطات. ارتفع سهم Constellation خلال الجلسة بنحو 14%، وارتفعت الشركات المرتبطة بالطاقة النووية Vistra وTalen أيضاً. تأتي هذه الصفقة بعد توقيع Constellation الأسبوع الماضي اتفاقاً نووياً مع Amazon بسعة تقارب 690 ميجاواط.

🎯 الأصول المستفيدة: CEG، VST، TLN؛ المحفز الرئيسي: فجوة الكهرباء في مراكز البيانات تسهم في توقيع عقود نووية طويلة الأمد، ويجدر متابعة وتيرة زيادة السعة الإنتاجية.

نصيحة تداول: تمتد المحاور الرئيسية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي من زيادة إنتاجية الرقائق إلى الربط البصري والعقود النووية طويلة الأمد، ولا تزال رؤوس الأموال تتركز بعد تسجيل المؤشر لمستويات قياسية في NVDA وAMD وMRVL وسلسلة الطاقة؛ تمويل SpaceX لا يزال في مرحلة المفاوضات، ومن الأفضل انتظار وضوح الشروط. حال ارتفعت عوائد السندات وأسعار النفط مجددًا، قد تزيد تقلبات التداولات ذات التقييمات المرتفعة، لذلك يُنصح بالتحكم في حجم المراكز. 

أسواق الأسهم الأمريكية تشهد تقلبات متزايدة مؤخراً، والمحتوى أعلاه للعلم فقط ولا يمثل نصيحة استثمارية.