Bitcoin, Ether, XRP und Dogecoin hinken Aktien hinterher, während der VIX für Unruhe sorgt
Es herrscht eine risikofreudige Stimmung, wobei Aktien die wichtigsten Kryptowährungen nach oben führen, aber der Angstindex der Wall Street, der VIX, sorgt für einige Nervosität.
Am Montag erreichte der Leitindex der Wall Street, der S&P 500, zum vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch und stieg auf 6.519 Punkte. Auch der technologieorientierte Nasdaq-Index erreichte Allzeithochs, und der Dow Jones notierte nahe dem am Donnerstag verzeichneten Höchststand.
Die Aktien stiegen, obwohl die rückläufige Umfrage zur Fertigungsindustrie im September ignoriert wurde, da die Anleiherenditen im Vorfeld einer erwarteten Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte am Mittwoch fielen. Laut den Fed Funds Futures erwarten Händler, dass die Zinsen innerhalb der nächsten 12 Monate von derzeit 4,25 % auf 3 % sinken werden.
Trotzdem fehlte bitcoin BTC$115.967,94 eine klare Richtung, da er zwischen $114.000 und $117.000 hin und her gehandelt wurde und dabei eine unentschlossene Doji-Kerze bildete. Zum Zeitpunkt des Schreibens wechselte er bei $115.860 den Besitzer und setzte damit das lustlose Handelsmuster unterhalb der Rekordhochs von über $124.000, die im August erreicht wurden, fort.
Die schwache Kursentwicklung ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass langfristige Inhaber weiterhin Gewinne mitnehmen und damit den bullischen Druck durch die Zuflüsse in Spot-ETFs ausgleichen.
Auch andere große Token wie ether (ETH), XRP XRP$3,0171 und dogecoin DOGE$0,2693 haben ihren Aufwärtsmomentum verloren.
Der Ether-Token von Ethereum hat sich in drei Tagen von fast $4.800 auf $4.500 zurückgezogen, nachdem er im vergangenen Monat Allzeithochs von über $5.000 erreicht hatte. Die Schwäche ist verwirrend, da ether, das aufgrund seines Staking-Yield-Mechanismus auch als "Internet-Bond" bekannt ist, mit den bevorstehenden Zinssenkungen der Fed zu einer attraktiven Investition werden dürfte.
Das auf Zahlungen ausgerichtete XRP ist auf $3,00 zurückgefallen und markiert damit eine schwache Fortsetzung des bullischen Ausbruchs aus dem absteigenden Dreieck, der letzte Woche bestätigt wurde. Unterdessen ist dogecoin, der führende Meme-Token nach Marktkapitalisierung, angesichts von Berichten über Verkäufe durch Wale stark von 30,7 Cent auf 26,7 Cent gefallen.
Analysten sagten, dass eine Zinssenkung um 25 Basispunkte den langsamen Anstieg von BTC wieder aufnehmen könnte. Eine überraschende Bewegung um 50 Basispunkte könnte hingegen dazu führen, dass Aktien, Krypto und Gold verrückt spielen.
Behalten Sie den VIX und die BTC-Volatilitätsindizes im Auge
Der Anstieg der US-Aktien am Montag war durch einen Anstieg des VIX-Index gekennzeichnet, der die auf Optionen basierende implizite oder erwartete Volatilität im S&P 500 für die nächsten 30 Tage widerspiegelt.
Der VIX stieg um über 6 % auf 15,68 Punkte. Obwohl er sich immer noch auf einem Mehrmonatstief befindet, verdient der Anstieg am Dienstag aus zwei Gründen Aufmerksamkeit: Erstens haben sich die beiden historisch in entgegengesetzte Richtungen bewegt, wie die Korrelation von fast -90 über einen Zeitraum von 90 Tagen zeigt.
Zweitens geht einem Bruch der negativen Korrelation häufig eine Korrektur voraus, wie die quantenbasierte Marktinformationsplattform Menthor Q auf X feststellte.
"Der SPX stieg heute zusammen mit dem VIX. Dies signalisiert oft überdehnte Long-Positionen, Händler kaufen Calls oder sichern sich nach unten ab [mit Puts], was die Märkte anfällig macht", sagte Menthor Q.
Der VIX wird durch die Nachfrage nach Optionen beeinflusst, und der Anstieg des Index am Dienstag könnte von Händlern ausgelöst worden sein, die S&P 500 Puts oder einen Abwärtsschutz suchen.
Möglicherweise erwarten Marktteilnehmer nach der erwarteten Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte am Mittwoch eine Korrektur.
BTC-implizite Volatilität steigt
Der von Volmex berechnete Bitcoin-Implizite-Volatilitätsindex, der die erwartete Preisschwankung über 30 Tage widerspiegelt, stieg am Montag ebenfalls um 3 % und behielt seine positive Korrelation mit dem VIX bei.
Beachten Sie, dass die historische positive Korrelation von BTC mit impliziten Volatilitätsindizes seit dem Start der Spot-ETFs im Januar letzten Jahres und insbesondere seit dem Wahlsieg von Präsident Trump im November letzten Jahres ins Negative gedreht hat.
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