Bitcoin könnte auf 105.000 $ fallen, wenn dieses Niveau verloren geht
Glassnode warnt, dass der Bitcoin-Preis über 115.200 $ bleiben muss, um das Momentum beizubehalten. Andernfalls könnte es laut einem neuen Bericht zu einem Rückgang auf 105.500 $ kommen.
On-Chain-Daten deuten nach der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Donnerstag auf ein komplexes Zusammenspiel von Signalen für den Bitcoin-Preis hin.
Laut einem neuen Analysebericht der On-Chain-Datenplattform Glassnode ist es entscheidend, dass der Bitcoin-Preis über 115.200 $ bleibt. Das Unternehmen warnt davor, dass ein Unterschreiten dieses Niveaus zu einem Rückgang auf 105.500 $ führen könnte.
Rekordmäßiger Optionsverfall steht bevor
Die Daten von Glassnode zeigen, dass die Angst vor einem größeren Preisrückgang seit der Ankündigung der Fed nachgelassen hat. Während der Spotmarkt einen gewissen Verkaufsdruck zeigte, nahmen die risikoscheuen Positionen am Derivatemarkt deutlich zu.
Das Open Interest am Perpetuals-Markt ist leicht zurückgegangen. Glassnode stellte fest, dass das Open Interest, das zuvor bei 3,95 Millionen BTC lag, nun auf 3,78 Millionen BTC gesunken ist. Eine Analyse der Liquidationsdaten zeigt, dass Short-Positionen kurz vor der Zinsentscheidung ausgequetscht wurden, während der Anteil der Liquidationen von Long-Positionen nach der Zinssenkung zunahm.
Das Potenzial für erhebliche Volatilität bleibt jedoch bestehen, da das Open Interest am Optionsmarkt mit 5 Millionen BTC ein Rekordhoch erreicht hat. Eine Rekordanzahl dieser Optionen läuft am nächsten Freitag, dem 26. September, aus.
Ein Rückgang unter 115.200 $ könnte den Schwung brechen
Glassnode empfiehlt, den „Max Pain“-Preis der Bitcoin-Optionen genau zu beobachten. Da sowohl ein Preisanstieg als auch ein Rückgang möglich sind, könnte ein großflächiges Liquidationsereignis auf einer der beiden Seiten erhebliche Auswirkungen auf den Spotpreis haben.
Der aktuelle Max Pain-Preis für Long-Positionen liegt bei 112.700 $, während er für Short-Positionen bei 121.600 $ liegt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels schwankt der Bitcoin-Preis um 116.990 $.
Der Großteil der seit dem FOMC im September On-Chain gehandelten Bitcoin lag über 115.200 $. Glassnode erklärt, dass das Halten dieses Preisniveaus entscheidend ist, um den Schwung zu bewahren, während ein Verlust dieses Niveaus das Risiko eines Rückgangs auf 105.500 $ birgt.
Letztendlich würde das Verbleiben über 115.200 $ den nachfragegetriebenen Schwung aufrechterhalten, während ein Rückgang unter dieses Niveau das Risiko einer Korrektur in die Spanne von 105.500 $ bis 115.200 $ birgt. Glassnode schließt daraus, dass ein umfassender Blick auf die On-Chain-Signale darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer möglicherweise in einer abwartenden Haltung sind, bis die Richtung von Bitcoin entschieden ist.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
„Neue Fed-Nachrichtenagentur“: Fed wird nächste Woche voraussichtlich die Zinsen erhöhen, aber eine einzige Zinserhöhung wird das Problem nicht lösen
Nick Timiraos von der „neuen Federal Reserve Nachrichtenagentur“ hat in einem aktuellen Artikel erklärt, dass Investoren mittlerweile davon ausgehen, dass die Federal Reserve nächste Woche die erste Zinserhöhung seit drei Jahren vornehmen wird. Die schwierigere Frage ist jedoch, wie es danach weitergeht. Da innerhalb der Federal Reserve kaum jemand glaubt, dass eine einzelne Zinserhöhung um 25 Basispunkte ausreicht, um die Inflation zu senken, würde eine Zinserhöhung nächste Woche vielmehr widerspiegeln, dass die bisherigen Zinssätze falsch eingeschätzt wurden – ein einzelner Schritt kann das Problem nicht lösen. Seit den 1990er Jahren hat die Federal Reserve nur einmal eine „einmalige“ Zinserhöhung vorgenommen.
Als die Netto-Long-Positionen bei WTI-Rohöl ein 20-Wochen-Hoch erreichten, erwägt die Trump-Regierung den Einsatz des Defense Production Act zur Erweiterung der Raffineriekapazität.
Führungskräfte von Raffinerieunternehmen geben an, dass der Bau neuer Raffinerien mehrere Jahre dauert und sie dazu neigen, die Effizienz bestehender Raffinerien zu steigern. Der durchschnittliche Dieselpreis in den USA hat erstmals die Marke von 6 US-Dollar pro Gallone überschritten, die Benzinpreise bleiben hoch und die Auslastung der Raffinerien liegt bereits bei etwa 98%. Laut Daten der CFTC erreichten die Netto-Long-Positionen von NYMEX WTI Rohöl in der Woche bis zum 8. September ein 20-Wochen-Hoch, während die Netto-Long-Positionen bei Benzin ein 9-Monats-Hoch verzeichneten.
Nach dem CPI zerreißen Investmentbanken ihre Berichte: Das Lager derjenigen, die dieses Jahr keine Zinserhöhungen erwarten, "kapituliert", während Falken auf drei Zinserhöhungen bis Januar nächsten Jahres setzen.
TD Securities hat seine Prognose von einer ganzjährigen Zinspause auf insgesamt drei Zinserhöhungen bis Januar nächsten Jahres geändert. JPMorgan geht nun davon aus, dass die Zinsen im September und Dezember erhöht werden, im Oktober jedoch pausiert wird. MUFG erwartet nach einer Zinserhöhung im September eine Pause, wobei die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Anhebung im Dezember bei maximal 60 % liegt. Citi prognostiziert nach einer Zinserhöhung im September eine anhaltende Pause mit einer Zinssenkung im Juni nächsten Jahres.
Nach einem 67%igen Einbruch zurück im Rampenlicht! KI-Investment-Star Aschenbrenner kehrt auf den Markt zurück und setzt auf SK Hynix, AMD und andere
Laut Medienberichten ist der von Leopold Aschenbrenner geführte Hedgefonds Situational Awareness an den Optionsmarkt zurückgekehrt und hat Optionen im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar erworben. Die betroffenen Werte umfassen SK Hynix, SanDisk, AMD, Bloom Energy sowie Oracle. Bei dieser Positionierung verfolgt der Fonds eine Strategie mit niedriger Hebelwirkung und setzt auf individuell angepasste Optionsinstrumente, wobei der maximale Verlust auf die gezahlte Optionsprämie begrenzt ist.
Krypto-Preise
Mehr
