16 Milliarden Dollar an Long-Positionen liquidiert, da der Ausverkauf an der Wall Street den BTC-, ETH- und breiteren Kryptomarkt weiter in den Abgrund zieht
Krypto-Liquidationen setzten ihren Kurs am frühen Morgen der asiatischen Handelsstunden fort, nachdem der breitere Kryptomarkt seinen Einbruch fortsetzte, wenige Stunden nachdem der US-Präsident Donald Trump in einem Truth Social-Post mit 100%igen Zöllen auf chinesische Importe gedroht hatte. Dies löste eine globale Risikoaversion aus und vernichtete bis zum Mittag in Hongkong mehr als 16 Milliarden US-Dollar an Long-Positionen.
Die Sorge der Trader, dass ein abgekühlter Handelskrieg wieder aufflammen könnte, löste einen makroökonomischen Schock aus, der sich durch den Kryptomarkt zog und einen der größten Long-Rückgänge bei den Preisen von BTC, ETH und anderen digitalen Assets in diesem Jahr auslöste.
Bitcoin erholte sich auf 113.294 US-Dollar und Ether auf 3.844 US-Dollar, während der CoinDesk 20 Index um 12,1% nachgab. Die größte Kryptowährung der Welt war kurzzeitig unter 110.000 US-Dollar gefallen, was einen Rückgang von 10% in den letzten 24 Stunden markierte.
Die gesamte Marktkapitalisierung von Krypto fiel auf 3,87 Billionen US-Dollar, und etwa 16,7 Milliarden der 19,1 Milliarden US-Dollar an Liquidationen stammten aus Long-Positionen, während Ethenas USDe kurzzeitig bei 0,9996 US-Dollar notierte – eine leichte Abweichung, die den Stress auf den Peg bei heftigen Schwankungen der Derivatemärkte verdeutlicht.
Das Ethena-Team erklärte, dass das Minten und Einlösen von USDe trotz der Volatilität vollständig funktionsfähig blieb und wies darauf hin, dass der Stablecoin sogar noch stärker überbesichert ist, da unrealisierte Gewinne aus Short-Positionen realisiert werden.
Zusätzlich zu den Sorgen der Trader hat der Regierungsstillstand in den USA die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten verzögert, sodass die Märkte ohne offizielle Indikatoren navigieren müssen – gerade als die Rhetorik des Handelskriegs wieder in den Mittelpunkt rückt.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Die globalen Anleihemärkte erleben einen "perfekten Sturm"! Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen steigt über 5% und erreicht damit den höchsten Stand seit 2007, die Aktienmärkte in Japan und Südkorea fallen gemeinsam, und der Brent-Ölpreis steigt erneut um fast 2%.
Die Überschreitung der 5%-Rendite bei US-Staatsanleihen ist das Ergebnis einer dreifachen Belastung durch steigende Ölpreise, expandierende staatliche Verschuldung und den Finanzierungsboom im Bereich AI. JPMorgan warnt, dass bei einer Rendite von 5,25% der Aktienmarkt „deutlich Verdauungsprobleme“ bekommen wird. Der Fokus der Märkte liegt nun auf der Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch; die Wahrscheinlichkeit einer Zinserh öhung liegt bereits über 90%. Analysten erwarten, dass die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen weiter in Richtung 5,5% steigen könnte.
Der Leiter des Hedgefonds bei Goldman Sachs: „Zero-Day-Optionen“ dämpfen die Volatilität der US-Aktien, Technologie und Energie bleiben die beste Wahl
Der S&P 500 verzeichnete in den letzten 27 Handelstagen tägliche Schwankungen von weniger als 1 % und stellte damit einen Rekord für die längste Phase niedriger Volatilität seit Beginn der Pandemie auf. Goldman Sachs warnt, dass hinter dieser "Ruhe" eine Marktmanipulation durch Zero-Day-Optionen-Strategien steckt, die die Volatilität zwangsweise unterdrückt. Sobald ein auslösender Faktor auftritt, könnte die komprimierte Volatilitätsenergie explosiv freigesetzt werden. Gleichzeitig steigen die Erwartungen für eine Zinserhöhung im September, die Marktstimmung sinkt auf ein Jahrestief und das Risiko der fiskalischen Nachhaltigkeit bleibt hoch – wie lange wird dieses zunehmend erhitzte Wasser noch brauchen, bis es wirklich zu kochen beginnt?
Eine neue Verkaufswelle steht bevor? Der starke Konkurrent des AI-Bullenmarktes ist endlich erschienen – der „globale Preisanker für Vermögenswerte“ durchbricht die 5%-Schwelle.
Nachdem die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen erneut die entscheidende Marke von 5% überschritten hat, ist es wahrscheinlicher, dass eine Phase mit hochvolatilen Schwankungen und beschleunigter Divergenz der Vermögenswerte beginnt. Insbesondere bevor die Bedingungen wie ein Energieschock und der weiterhin stark ausgeweitete Haushaltsdefizit der USA deutlich abgemildert werden, sind die Voraussetzungen für eine schnelle Wiederholung eines starken Renditerückgangs wie Ende 2023 noch nicht ausreichend gegeben.
Anthropic veröffentlicht erneut einen Beitrag: Wie wird die Wirtschaft im Zeitalter der KI aussehen?
Das Wirtschaftsteam von Anthropic hat ein KI-Wirtschaftsszenarienmodell veröffentlicht, das drei Szenarien umfasst: moderates, allmähliches Wachstum; große Umwälzungen mit einer Verdopplung des BIP; sowie ein extremer Fall mit 15 % jährlichem Wachstum, bei dem jedoch viele Wissensarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Das Modell betrachtet Arbeit als „Pakete von Aufgaben“ und analysiert den Verstärkungs- und Substitutionseffekt von KI auf verschiedene Aufgabentypen. Anthropic betont, dass das Wirtschaftsbild des Jahres 2030 nicht vorbestimmt ist und der Schlüssel darin liegt, wie die KI-Dividende möglichst breit geteilt werden kann.
Krypto-Preise
Mehr
