Amplify startet XRP Covered-Call-ETF mit Ziel einer monatlichen Rendite von 3%
Quick Take: Der neue XRPM-Fonds von Amplify bietet eine Preisexponierung gegenüber XRP und strebt eine jährliche Optionsprämie von 36 % durch wöchentliche Covered Calls an. Der aktiv verwaltete ETF zielt darauf ab, Einkommen und Kapitalzuwachs auszubalancieren, ohne direkt in XRP zu investieren.
Amplify ETFs, das über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 16 Milliarden US-Dollar verfügt, hat das Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM) aufgelegt und damit laut Unternehmen das erste XRP-basierte Options-Einkommens-ETF eingeführt.
Der Fonds ist die neueste Ergänzung der YieldSmart-Produktreihe von Amplify, einer Palette von Covered-Call-Optionsprodukten, die darauf ausgelegt sind, Einkommensgenerierung mit teilweiser Wachstumsbeteiligung zu kombinieren.
Covered Calls generieren Einkommen, indem sie Kaufoptionen auf die zugrunde liegenden Bestände eines Portfolios verkaufen und dabei einen Teil des Aufwärtspotenzials gegen regelmäßige Prämien eintauschen. Eine Kaufoption ist ein Finanzkontrakt, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, einen Vermögenswert zu einem festen Preis vor einem festgelegten Verfallsdatum zu kaufen.
XRPM strebt eine jährliche Optionsprämie von 36% und ein monatliches Einkommen von 3% an, während gleichzeitig ein Teil des wöchentlichen XRP-Aufwärtspotenzials genutzt wird. Dies soll erreicht werden, indem wöchentlich außerbörsliche Kaufoptionen auf 30% bis 60% des XRP-Engagements des Portfolios geschrieben werden, während die verbleibenden 40% bis 70% ungesichert bleiben, um ein "unbegrenztes" Aufwärtspotenzial zu ermöglichen. Bemerkenswert ist, dass der Fonds nicht direkt in XRP investiert.
"Amplify freut sich, unser Krypto-gebundenes YieldSmart-Angebot zu erweitern und mit einem Produkt dieser Art erstmals Teil des XRP-Ökosystems zu werden", sagte Christian Magoon, CEO von Amplify ETFs, in einer Erklärung gegenüber The Block. "Mit XRPM erhalten Anleger Zugang zu einem innovativen Ansatz, der hohe Optionsprämien mit einem bedeutenden wöchentlichen Aufwärtspotenzial verbindet, das an einen der etabliertesten digitalen Vermögenswerte der Welt gekoppelt ist."
Der aktiv verwaltete Fonds hat eine Kostenquote von 0,75% und schüttet monatlich Einkommen aus. Amplify Investments fungiert als Anlageberater, während Kelly Strategic Management und Penserra Capital Management als Subberater tätig sind.
XRP ETF Momentum
XRP ist laut der XRP-Preisseite von The Block die viertgrößte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 132 Milliarden US-Dollar. Es dient als nativer Vermögenswert des XRP Ledgers, einer Open-Source-Blockchain, die für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und kostengünstige globale Zahlungen entwickelt wurde.
Letzten Donnerstag hat Canary Capital das erste Standard-Spot-XRP-ETF an der Nasdaq unter dem Ticker XRPC aufgelegt und US-Investoren damit einen direkten Zugang zur Kryptowährung verschafft.
Nasdaq hat XRPC für die Listung zertifiziert und genehmigt, trotz des jüngsten Regierungsstillstands, und dabei SEC-Richtlinien genutzt, die es ermöglichen, dass Krypto-ETF-S-1-Anmeldungen ohne verzögernde Änderungen wirksam werden, solange sie den neuen generischen Listungsstandards der Behörde entsprechen.
XRPC erzielte am ersten Handelstag ein Volumen von über 58 Millionen US-Dollar und übertraf damit den jüngsten Spot-Solana-ETF-Start von Bitwise, was den größten Börsenfonds-Start dieses Jahres unter fast 900 Neueinführungen markiert. Laut SoSoValue-Daten hat der Fonds bisher Nettozuflüsse von 268,5 Millionen US-Dollar angezogen.
Weitere Vermögensverwalter, darunter Bitwise, 21Shares, WisdomTree und Grayscale, haben ebenfalls ähnliche XRP-ETFs vorgeschlagen.
REX Shares hat zuvor im September einen US-XRP-ETF (XRPR) auf einem nicht standardisierten Weg mit einer anderen Rechtsstruktur aufgelegt, der XRP direkt hält und mindestens 40% seines Vermögens in andere XRP-bezogene ETFs investiert.
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