LeverageShares bringt die ersten 3x bitcoin- und ether-ETFs in Europa auf den Markt, während ein von Privatanlegern getriebener Ausverkauf bei Kryptowährungen stattfindet.
Die Einführung erfolgt inmitten starker Kursrückgänge bei bitcoin und ether, was das Risiko für hoch gehebelte ETPs erhöht. Privatanleger bevorzugen weiterhin Aktien-ETFs, selbst während krypto-fokussierte Fonds deutliche Abflüsse verzeichnen.
LeverageShares wird laut einem Tweet des Bloomberg Intelligence-Analysten Eric Balchunas nächste Woche die weltweit ersten 3x und –3x bitcoin und ether ETFs in Europa auf den Markt bringen.
Die vier neuen ETPs des Unternehmens – 3x Long- und –3x Short-Produkte sowohl für bitcoin als auch für ether – werden an der Schweizer SIX-Börse gelistet und erweitern das bereits bestehende Angebot an gehebelten Produkten, das bereits Fahrzeuge im Zusammenhang mit Halbleitern, KI, Blue-Chip-Baskets und Einzelaktien umfasst. Ein gehebelter ETF nutzt Derivate und Fremdkapital, um die täglichen Renditen des zugrunde liegenden Wertpapiers zu verstärken.
Balchunas merkte an, dass das Timing "entweder wirklich gut oder wirklich schlecht ist, je nach Standpunkt", angesichts der aktuellen Marktlage.
Diese Marktlage beinhaltet einen starken Rückgang der Nachfrage nach Krypto-ETFs. Privatanleger haben laut JPMorgan im November bisher etwa 4 Milliarden US-Dollar aus Spot-bitcoin- und ether-ETFs abgezogen, was bereits die Rekordabflüsse vom Februar übertrifft.
Die Analysten der Bank erklärten, dass der Rückgang von bitcoin unter ihr geschätztes Produktionskosten-"Support-Level" von 94.000 US-Dollar den Verkauf von Spot-ETFs durch nicht-krypto-native Privatanleger beschleunigt hat, obwohl die Enthebelung bei Perpetual-Futures sich seit Oktober stabilisiert hat.
Unterdessen haben Privatanleger in diesem Monat rund 96 Milliarden US-Dollar in Aktien-ETFs investiert – einschließlich gehebelter Aktienprodukte – obwohl die traditionellen Märkte weiter nachgeben.
Der Vanguard S&P 500 ETF (VOO), der weltweit größte ETF mit mehr als 700 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, fiel zum ersten Mal seit über zwei Monaten unter 600 US-Dollar und liegt etwa 5 % unter seinem Höchststand von Ende Oktober.
Die Kryptomärkte wurden deutlich stärker getroffen: bitcoin ist etwa 35 % von seinem Allzeithoch Anfang Oktober über 126.000 US-Dollar gefallen, während ether im gleichen Zeitraum um mehr als 43 % nachgegeben hat.
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