Bitcoin stürzt auf Hyperliquid auf $80K ab, während Liquidationen in Höhe von $2B und Verkaufsdruck von Privatanlegern zunehmen
Am Freitag erlebte der Kryptomarkt starke Volatilität, nachdem Bitcoin auf Hyperliquid kurzzeitig stark einbrach. Der plötzliche Rückgang löste Liquidationen in Millionenhöhe aus und erhöhte die Nervosität der Anleger deutlich. Die Preise erholten sich zwar schnell, doch Marktdaten deuten darauf hin, dass die Bedingungen weiterhin fragil sind und der Pessimismus unter den Händlern zunimmt.
Kurz gefasst
- Bitcoins schneller Rückgang auf $80.255 bei Hyperliquid erhöhte den Druck auf einen Markt, der bereits mehr als $2 Milliarden an Liquidationen verzeichnete.
- Geringe Liquidität und überdehnte Long-Positionen verstärkten den Abschwung, als die Volatilität an den wichtigsten Börsen zunahm.
- Laut JPMorgan wurde der Rückgang von Privatanlegern ausgelöst, die massiv Bitcoin- und Ether-ETFs verkauften.
- Der Stimmungsindex von 10x Research fiel unter 5, was auf extreme Angst hindeutet und auf eine mögliche taktische Erholung schließen lässt.
Plötzlicher Einbruch räumt $2 Milliarden an Positionen ab, da Liquidität über die Märkte hinweg abnimmt
Bitcoin fiel auf Hyperliquid innerhalb weniger Sekunden von $83.307 auf $80.255, bevor er sich wieder auf etwa $83.000 erholte. Während des Einbruchs wurden fünf Konten liquidiert, jedes mit etwa $10 Millionen an Exponierung. Die größte einzelne Liquidation erreichte laut BlockPulse $36,78 Millionen. Andere große Börsen verzeichneten mildere Rückgänge, wobei die Tiefststände über $81.000 blieben.
On-Chain-Daten zeigten einen starken Anstieg von Zwangsverkäufen, als die Preise unter $82.000 fielen. Analysten sagen, dass diese Bewegung auf überdehnte Long-Positionen und geringe Liquidität in der Nähe der jüngsten Höchststände zurückzuführen ist. Der übergeordnete Trend bleibt bullisch, aber Cluster von gehebelten Positionen kollabieren weiterhin bei schnellen Schwankungen.
Daten heben mehrere Druckpunkte im Markt hervor:
- Starke Long-Exponierung in der Nähe kurzfristiger Höchststände.
- Geringe Orderbücher während des Rückgangs.
- Schnelles Auflösen von Hochhebel-Positionen.
- Zwangsverkäufe auf Derivateplattformen.
- Steigende Volatilität bei nachlassendem Vertrauen.
Zum Zeitpunkt des Schreibens wird die OG-Kryptowährung bei $83.959 gehandelt, nachdem sie am Freitag ein Tief von $80.880 erreicht hatte. Der Rückgang in Richtung $82.000 löschte in den letzten 24 Stunden mehr als $2 Milliarden an Positionen aus und fiel mit Rekordabflüssen aus ETFs in Höhe von $903 Millionen zusammen. Analysten führen einen Teil des Drucks auf Unsicherheiten bezüglich der Politik der Federal Reserve und weit verbreitetes De-Risking zurück.
JPMorgan warnt vor von Privatanlegern getriebenem Abschwung, da Bitcoin-Stimmung unter 5 fällt
Analysten von JPMorgan berichten, dass Privatanleger – nicht Institutionen – den aktuellen Rückgang antreiben. Starke Verkäufe von Bitcoin- und Ether-ETFs durch kleinere Investoren haben den Abschwung verstärkt. Strategen identifizieren nun $84.000 und $73.000 als wichtige Druckniveaus. Händler wägen ab, ob sie den Rückgang kaufen oder auf mehr Klarheit warten sollen.
Stimmungsdaten von 10x Research zeigen, dass Händler in extreme Angst verfallen. Der Greed & Fear Index des Unternehmens ist unter 5 gefallen – der niedrigste Wert, der jemals verzeichnet wurde. Werte unter 10% treten häufig in Kapitulationsphasen auf. Der 21-Tage-Durchschnitt des Index ist ebenfalls auf 10% gefallen, ein Niveau, das zuvor kurzfristige Tiefs markierte.
Markus Thielen von 10x Research warnte, dass tiefer Pessimismus keine schnelle Erholung garantiert. Anfang dieses Jahres erreichte der Index seinen Tiefpunkt, während die Preise noch mehrere Wochen weiter fielen. Dennoch verzeichnete Bitcoin nach diesem Stimmungstief zunächst eine Erholung von 10%. Da die Angst nun ähnliche Werte erreicht, ist eine kurzfristige Erholung möglich. Dennoch sollten Händler weiterhin mit Volatilität rechnen.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Ergebnisvorschau | Rocket Lab (RKLB.US): Umsatzwachstum, aber weiterhin Druck auf die Rentabilität; Neutron-Verschiebung scheint sich allmählich aufzulösen
Der Markt erwartet derzeit, dass die Umsätze von Rocket Lab im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um fast 66 % auf 257 Millionen US-Dollar steigen werden, wobei der GAAP-Verlust je Aktie bei 0,08 US-Dollar liegt.
Morgan Stanley behält das „Übergewichten“-Rating für die vier größten US-Einzelhandelsaktien bei: Die aktuelle Quartalsbilanz wird die Diskussion zwischen Bullen und Bären kaum ändern, „Neutralität“ könnte eine gute Gelegenheit zur Positionierung bieten.
Wenn der Markt seine gesamte Aufmerksamkeit auf AI und Agenten-E-Commerce richtet, könnte das Fehlen von Aufregung bei Einzelhandelsaktien selbst der Ausgangspunkt für eine antizyklische Positionierung sein.
Die „Abwasserpumpe“ der US-Staatsanleihen startet erneut: Das US-Finanzministerium gibt massenhaft kurzfristige Anleihen aus – Können die wackeligen KI-Handelsstrategien standhalten?
Während KI-basierte Handelsstrategien mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert sind, scheint eine weitere Liquiditätsabsorption, ausgelöst durch die Ausgabe von Staatsanleihen, die gesamte US-Aktienmarkt zu erschüttern.
Goldman Sachs: Der Bullenmarkt der US-Aktien hat 2027 einen „letzten Kampf“, aber danach sieht die Situation ähnlich aus wie kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000.
Goldman Sachs warnt, dass die drei zentralen Faktoren, die die starke Entwicklung des US-Aktienmarktes in den vergangenen vier Jahren vorangetrieben haben – Gewinnwachstum, Kapitalzuflüsse und die KI-Erzählung – sich nun gleichzeitig in eine negative Richtung bewegen. Es wird erwartet, dass der S&P 500 Index seine letzte Aufwärtsbewegung abschließt und anschließend im Jahr 2027 mit dem größten Angebotsschock an Nettoaktien seit dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000 konfrontiert wird.
Krypto-Preise
Mehr
