Die Februar-Prognose von "Stock Market Oracle" Serenity trifft exakt zu: Nutzt KOSPI-Options-Volatilitätsdifferenz und erzielt mehr als das Vierfache.
BlockBeats News, 26. Mai – Der aufstrebende Tech-Aktien-Guru Serenity hat den erfolgreichen Gewinn aus der Volatilitätsarbitrage bei koreanischen Indexoptionen überprüft und sich so den Titel „Small-Cap Tech Stock God“ verdient. Serenity erklärte, dass die Long-Call-Options-Strategie auf EWY (iShares MSCI Korea ETF), die bereits am 13. Februar vorgeschlagen wurde, vollständig realisiert wurde. Aktuell wurde ein Gewinn von über 300 % erzielt, wobei die Position einen Return von mehr als dem 4-fachen erreichte. Serenity ist der Ansicht, dass die Komponenten von EWY hauptsächlich Samsung Electronics und SK Hynix sind, zwei große Speicherhersteller, die als äußerst volatile Vermögenswerte gelten. Die geschätzte implizite Volatilität liegt bei 65–80 %, aber die gesamte Indexoption war stark unterbewertet, mit einer Fehlbewertung von nur etwa 32 %, was deutlich niedriger ist als bei Google und Amazon. Die Market Maker verließen sich zu sehr auf historische Niedrigvolatilitätsdaten und übersahen die neue Normalität der hohen Volatilität aufgrund des Superzyklus im KI-Speichermarkt.
Serenity erklärte, dass der Gewinn hauptsächlich aus dem Preisanstieg des Basiswerts in Kombination mit der Neubewertung der Volatilität stammt. In dieser Zeit war der Markt zwar von Energiekrisen und Sorgen um eine Blase am koreanischen Aktienmarkt geprägt, doch der Superzyklus im Speicherbereich setzte sich weiter fort, wobei Samsung und SK Hynix aggressiv Geld verdienten.
BlockBeats Hinweis: Serenity ist ein erfahrener Trader mit erheblichem Einfluss auf dem Reddit-Forum WallStreetBets (WSB) und erzielte seit Jahresanfang eine Anlagerendite von mehr als dem 38-fachen. Serenitys zentrale Forschungsergebnisse werden konsequent kostenlos geteilt und konzentrieren sich auf Schlüsselstellen in der Lieferkette der NVIDIA KI-Chip-Industrie. Durch eine gründliche Analyse der unverzichtbaren „Schrauben“-Komponenten im Chip-Herstellungs- und Verpackungsprozess werden kritische Engpässe in der Lieferkette (Chokepoints) präzise identifiziert und gezielt upstream gerichtete Ziele mit Knappheit und Verhandlungsmacht erkannt.
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