MGP Ingredients ändert die von Wells Fargo geführte Kreditvereinbarung, um bis zu 20 Millionen US-Dollar an Forderungsausfällen bis 2027 dem EBITDA wieder hinzuzurechnen.
Reuters2026/08/07 21:26- MGP Ingredients hat am 6. August 2026 Änderungsvereinbarung Nr. 2 zum geänderten und neu gefassten Kreditvertrag mit Wells Fargo als Verwaltungsagent abgeschlossen.
- Die Änderung erlaubt, dass das konsolidierte EBITDA bis zu USD 20 Millionen spezifizierter Kundenforderungenverluste bis zum 31. Dezember 2027 hinzufügt; Rückgewinnungen müssen abgezogen werden.
- Die Überarbeitung zielt darauf ab, die Einhaltung wichtiger Verpflichtungen zu schützen, darunter mindestens 1,25-fache Deckung der Fixkosten und maximal 4-fache Nettoverschuldung.
- Das Limit für die Nettoverschuldung kann während einer Elevated Ratio Period auf bis zu 4,5-fach steigen; die Option wurde ab dem Quartal mit Ende 30. Juni 2026 ausgeübt und hängt mit dem Penelope Bourbon Earnout zusammen.
- PGIM-Anleihegläubiger haben einer entsprechenden Änderung der EBITDA-Definition durch einen achten Änderungsantrag zum Anleihekauf- und Privatplatzierungsvertrag zugestimmt.
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