U.S. Physical Therapy schließt einen Forward-Starting-Zinsswap in Höhe von 170,6 Millionen Dollar mit Bank of America ab.

Bitget2026/09/28 21:16

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U.S. Physical Therapy hat am 22. September 2026 mit Bank of America einen 45-monatigen Forward-Starting Interest Rate Swap abgeschlossen.
Der anfängliche Nennbetrag wurde auf 170,6 Millionen US-Dollar festgelegt und entspricht der prognostizierten Tilgung des Terminkredits gemäß dem vierten geänderten und neu gefassten Kreditvertrag.
Der Swap fixiert die variable Zinskomponente der Termindebt ab dem 30. Juni 2027, wenn der bestehende Swap ausläuft.
Das Unternehmen zahlt einen festen Zinssatz von 4,578 % und erhält im Gegenzug auf denselben Nennbetrag Zahlungen auf Basis des einmonatigen SOFR.
Der Swap wird entsprechend dem Tilgungsplan des Terminkredits amortisiert und endet am 14. April 2031; geregelt durch den ISDA Master Agreement der Parteien.

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