Storebrand AM reduziert das Portfoliorisiko nach Anstieg der Anleiherenditen und stuft globale Aktien auf neutral zurück
Bitget2026/10/05 05:26Storebrand hat das Portfoliorisiko reduziert, da der weltweite Zinsverkauf auch die Kreditmärkte erfasst hat, und hat globale Aktien von Übergewicht auf Neutral umgestellt. Die Duration wurde bei globalen, norwegischen und schwedischen Staatsanleihen auf Untergewicht gesetzt, während die langfristigen Renditen gestiegen sind; die 30-jährige US-Staatsanleihe beendete den September knapp über 5,6 %. Die Geldmarkt-Exponierung wurde von Untergewicht auf Übergewicht erhöht, da die Leitzinsen stiegen; die Märkte preisen 86 Basispunkte Fed-Zinserhöhungen innerhalb von 12 Monaten ein. Trotz breiterer Spreads Ende September – die höchsten Niveaus seit den Marktspannungen Ende März – bleibt die Kreditallokation übergewichtet. Schwellenländeraktien bleiben übergewichtet; der MSCI World fiel im September um fast 1 %, liegt aber seit Jahresbeginn 13 % im Plus. Haftungsausschluss: Diese Nachrichtenübersicht wurde von Public Technologies (PUBT) mithilfe generativer künstlicher Intelligenz erstellt. Obwohl PUBT bestrebt ist, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, dient dieser KI-generierte Inhalt ausschließlich Informationszwecken und darf nicht als finanzielle, Investitions- oder Rechtsberatung ausgelegt werden. Storebrand ASA hat den Originalinhalt am 05. Oktober 2026 veröffentlicht und ist allein für die darin enthaltenen Informationen verantwortlich.
- Storebrand hat das Portfoliorisiko reduziert, als sich der Ausverkauf an den globalen Anleihemärkten auf den Kreditmarkt ausweitete, und hat globale Aktien von Übergewicht auf Neutral zurückgestuft.
- Die Duration wurde bei globalen, norwegischen und schwedischen Staatsanleihen untergewichtet, da die langen Renditen gestiegen sind; die US-30-jährige Anleihe beendete den September knapp über 5,6%.
- Die Geldmarktallokation wurde von Untergewicht auf Übergewicht erhöht, da die Leitzinsen gestiegen sind; die Märkte preisen 86 Basispunkte an Fed-Zinserhöhungen innerhalb von 12 Monaten ein.
- Kreditanlagen blieben trotz der im späten September weiter aufgeweiteten Spreads übergewichtet, den höchsten Ständen seit der Marktstressphase Ende März.
- Aktien aus Schwellenländern bleiben übergewichtet; der MSCI World fiel im September um fast 1%, liegt jedoch seit Jahresbeginn 13% im Plus.
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