Am Wochenende blieb das Marktvolumen weiterhin ausgetrocknet, doch die Bullen zogen sich nicht zurück, sondern sammelten mit einer Phase seitlicher Konsolidierung neue Kraft. Erst heute Morgen zum Abschluss der Wochenkerze wurde BTC erneut auf ein hohes Niveau gehoben, sodass die Wochenkerze im Plus schloss und die bullische Struktur weiterhin im Vorteil bleibt.
Allerdings taucht nun das größte Risiko auf einem solch hohen Niveau auf – der Leverage wird rasch wieder aufgebaut.
Die Finanzierungsrate von BTC steigt deutlich an, was darauf hindeutet, dass die Kontrakt-Longs wieder aktiver werden. Sollte sich die Nachfrage am Spotmarkt gleichzeitig verstärken, könnten diese Hebel zum Katalysator für den Ausbruch werden. Wenn der Preisanstieg jedoch hauptsächlich durch Kontraktgelder getragen wird und der Spotmarkt nicht nachhaltig nachzieht, kann es leicht zu einer schnellen Leverage-Bereinigung kommen.
Das Risiko bei ETH ist noch offensichtlicher. Das Verhältnis der Long- zu Short-Positionen bei Kleinanlegern ist bereits stark long-lastig, während die Top-Trader deutlich zurückhaltender agieren. Diese Struktur zeigt, dass der Markt überwiegend bullisch eingestellt ist, bietet aber auch ausreichend „Treibstoff“ für einen potentiellen Abwärtssweep.
Daher gilt auch zum Wochenbeginn trotz weiter positiver Tendenz eine Regel unverändert:
Langfristiger Aufwärtstrend bedeutet nicht, jedem Hoch hinterherzujagen. Rücksetzer zum Einstieg sind besser als auf hohem Niveau hinterherzulaufen; erst bei einem Ausbruch mit Volumen sollte nachgelegt werden.
₿ Bitcoin (BTC)
Meinung: Fokus auf Long im unteren Bereich, Short an Widerständen, genauer Blick auf einen Durchbruch von 87.500–87.800.
Die Wochenkerze von BTC schließt erneut im Plus, die mittelfristige Long-Struktur wird weiter gestärkt.
Auf 4-Stunden-Basis sind die EMAs weiterhin bullisch angeordnet, die DIF- und DEA-Linien des MACD verlaufen oberhalb der Nulllinie. Obwohl die Aufwärtsdynamik leicht nachlässt, ist weiterhin kein eindeutiges Death Cross erkennbar, weshalb die Struktur klar bullisch bleibt.
Gleichzeitig zieht sich das Bollinger-Band weiter zusammen, und der Preis läuft nah an der oberen Bandbegrenzung – eine klassische Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau.
Richtig wachsam sollte man bei 87.500 sein.
Bereits beim letzten Ausbruch über 87.000 wurde BTC stark abverkauft, es kam zu einem schnellen Preisrückgang und einer großen Liquidierungswelle. Nun ist der Kurs wieder in dieser Zone – die zweite Herausforderung der Bullen.
Kommt es dieses Mal zu deutlich mehr Volumen und hält sich BTC oberhalb von 87.500-87.800, könnte weiterer Aufwärtsraum eröffnet werden; bleibt das Volumen jedoch erneut aus, ist Vorsicht vor einer Wiederholung geboten.
Daher gilt:
Rücksetzer auf 86.000–86.500 bevorzugt für Long-Setups beobachten;
Qualität des Durchbruchs bei 87.500–87.800 im Auge behalten;
Bei Ausbruch mit Volumen Fokus auf 88.500–89.000.
Support: 86.000-86.500, 84.800-85.300
Widerstand: 87.500-87.800, 88.500-89.000
⟠ Ethereum (ETH)
Meinung: Fokus auf Rücksetzer zum Kauf, auf Nachholbewegungen achten, zuerst jedoch auf Short-Squeeze bei Retail-Longs gefasst sein.
ETH hinkt BTC derzeit deutlich hinterher. Ein wichtiger Grund ist das anhaltend schwache ETH/BTC-Verhältnis.
Dadurch befindet sich ETH gegenüber BTC in einer spannenden Ausgangslage:
Solange BTC stabil bleibt und das ETH/BTC-Paar wieder anzieht, ist bei ETH eine schnelle Nachholbewegung möglich.
Aus technischer Sicht befindet sich ETH mittlerweile am Ende eines extrem engen symmetrischen Dreiecks. Auf der 2-Stunden-Ebene liegen mehrere gleitende Durchschnitte eng beieinander, die MACD-Linien verlaufen fast direkt auf der Nulllinie, was auf eine äußerst niedrige Volatilität hinweist.
Ein solcher Zustand hält nie ewig an.
Kommt es zum Ausbruch, läuft die Bewegung meist deutlich schneller als in der vorherigen Konsolidierungsphase.
Im übergeordneten Bild bleibt ETH weiterhin in einer Konsolidierungs- und Akkumulationsphase im Bullenmarkt, ein klarer Trendwechsel ist nicht erkennbar. Oberhalb von 2.750–2.800 liegt jedoch signifikanter Verkaufsdruck, weshalb ein nachhaltiger Sprung darüber erst eine Bestätigung der Nachholbewegung bringen würde.
Gleichzeitig ist zu beachten, dass Retail-Longs momentan sehr gedrängt sind. Sollte der Markt zunächst eine Bereinigung einleiten, könnten 2.670 oder sogar 2.655 als neue Beobachtungspunkte für Long-Einstiege interessant werden.
Deshalb empfiehlt sich bei ETH heute:
Besser auf Rücksetzer einsammeln, keinem Ausbruch hinterherlaufen; bei starker Wechselkursentwicklung auf Nachholpotenzial achten; bei Ausbruch über 2.800 kann weiteres Potenzial oberhalb 2.830 ins Auge gefasst werden.
Support: 2.703, 2.670-2.680, 2.655
Widerstand: 2.750-2.765, 2.800-2.830
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