Spot-Gold durchbricht die Marke von 4.130 US-Dollar pro Unze und steigt im Tagesverlauf um 0,46%.

Der neuseeländische Dollar gab am Donnerstag in der europäischen Frühhandelszeit seine vorherigen Gewinne ab und drehte gegenüber dem US-Dollar ins Minus, da die Marktstimmung schwächer wurde. Die Zuspitzung der Spannungen im Nahen Osten trieb die Ölpreise in die Höhe, was wiederum die Renditen von US-Staatsanleihen steigen ließ und einen weiteren Rückgang des US-Dollars nach dessen Schwächephase während der asiatischen Sitzung begrenzte. Die Huthi-Milizen im Jemen griffen erneut einen Flughafen in Saudi-Arabien an und sorgten damit für einen weiteren Anstieg der Ölpreise. Angesichts der zunehmenden Besorgnis über mögliche weitere Angriffe auf saudi-arabische Ölanlagen und einer Verknappung des Angebots stieg der Brent-Ölpreis auf fast 102 US-Dollar pro Barrel. Der Ölpreisanstieg trieb auch die US-Staatsanleiherenditen höher, da der Markt erwartet, dass die hohen Energiepreise die Zentralbanken weltweit zu einer Straffung der Geldpolitik zwingen könnten. Damit wurde die leichte Schwäche des US-Dollars nach der Veröffentlichung des Protokolls zur Fed-Sitzung im September ausgeglichen. Das Protokoll zeigte, dass die Fed weiterhin Inflationssorgen hat, aber es änderte nichts an den Markterwartungen, dass die Zinsen im Oktober unverändert bleiben.

Der deutsche Grundlast-Strompreis für den Folgetag ist um 41,2 % auf 85 Euro pro Megawattstunde gefallen.

Der Gouverneur der französischen Zentralbank, Villeroy de Galhau, erklärte, dass die durch die Krise im Nahen Osten ausgelösten geopolitischen Schocks auf alle Volkswirtschaften übergreifen, selbst auf Länder mit vergleichsweise solider öffentlicher Finanzlage. Als Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank sprach er beim Thema Inflationseinflüsse auf die globalen Anleiherenditen, ohne direkt auf die derzeitigen Schwierigkeiten Frankreichs einzugehen. Villeroy sagte: „Wir beobachten eine starke Korrelation zwischen den Ölpreisen, den langfristigen US-Zinsen und den europäischen Zinssätzen. Dieser Anstieg der Zinsen betrifft alle Länder, unabhängig von ihrer Finanzlage. Tatsächlich sind einige Staaten mit sehr starker Finanzlage ebenso betroffen wie diejenigen mit schwacher.“ Derzeit stehen Frankreich und seine Wirtschaft unter besonderer Beobachtung der Investoren. Das Land versucht, den Haushalt zu verabschieden und das große Haushaltsdefizit zu verringern – die Unruhe erinnert an die Eurozonen-Schuldenkrise. Bereits am Donnerstag betonte der französische Finanzminister Le Maire, dass es keine Verkaufsprobleme für französische Staatsanleihen gebe. Villeroy wies zudem darauf hin, dass die durch Preissteigerungen von Öl und Gas ausgelöste Inflation bisher nicht stark auf andere Bereiche übergegriffen hat.

Deutsche Bank-Strategen erklärten: „Die Ausweitung der Anleihen-Spreads sowie erneute Inflationssorgen haben Risikoanlagen einen schwierigen Tag beschert.“ Besonders deutlich zeigte sich dies an den europäischen Märkten: Der STOXX 600-Index fiel um 1,00% und beendete damit eine dreitägige Aufwärtsserie; der französische CAC 40-Index sank um 1,22%, der italienische FTSE MIB um 2,51%. Besonders betroffen waren europäische Bankaktien, die mit einem Minus von 3,38% den größten Rückgang verzeichneten. „Diese Schwäche breitete sich auch auf den US-Markt aus, wo der S&P 500 um 0,22% fiel und damit vom am Vortag erreichten Allzeithoch zurückkam. Zwar verringerte sich das Minus im Verlauf des Handels, jedoch blieb der Druck im Markt bestehen – rund drei Viertel der Indexmitglieder verzeichneten Kursverluste, der Industriesektor und der Rohstoffsektor gaben um 2,14% beziehungsweise 1,53% nach. Besonders schwach zeigten sich die zyklischen Sektoren. Die Technologiewerte erwiesen sich als relativ widerstandsfähig und begrenzten so das Minus beim Nasdaq sowie bei den ‘Magnificent Seven’ auf 0,22% beziehungsweise 0,20%. Allerdings verlor der Russell 2000-Index der Nebenwerte 1,31% und erreichte damit den tiefsten Stand seit vier Monaten.“