Lieferungen steigen um 85 %, das Todeskreuz bleibt, Rivian (RIVN.US) sorgt mit Verwässerungsrisiko für Panik.
Obwohl das Modell R2 die Auslieferungszahlen um 85% gegenüber dem Vorjahr gesteigert hat, fällt der Aktienkurs von Rivian weiterhin aufgrund technischer Todeskreuz-Signale, hoher Short-Quoten und dem Risiko der Aktienverwässerung und steht vor einer schwierigen Marktprüfung.
Laut Woofun AI besteht bei Rivian (RIVN.US) eine deutliche Diskrepanz zwischen einer starken Fundamentallage und einer schwachen Aktienkursentwicklung. Trotz eines starken Anstiegs der Verkäufe des R2-Modells steht der Aktienkurs weiterhin unter Druck, da sich im technischen Chartbild ein Dead-Cross gebildet hat.
Das explosionsartige Wachstum der Auslieferungszahlen ist die wichtigste Stütze für die Fundamentaldaten. Im Quartal wurden 19.751 Fahrzeuge produziert, mit einer Gesamtauslieferung von 19.248 Fahrzeugen – ein Anstieg von 85 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen bekräftigte das Jahresziel von 65.000 bis 70.000 ausgelieferten Fahrzeugen, was die letztjährige Gesamtzahl von 42.247 Fahrzeugen deutlich übertrifft. Der Hauptgrund hierfür ist die Marktnachfrage nach dem R2-Modell. Zum Vergleich: Tesla (TSLA.US) produzierte im gleichen Zeitraum 464.391 Fahrzeuge und lieferte 486.532 Stück aus, was nur einem moderaten Wachstum entspricht. Rivian (RIVN.US) erwartet, dass die R2-Verkäufe im ersten Jahr 25.000 Fahrzeuge übersteigen werden, womit es eines der am schnellsten gestarteten neuen Elektro-Modelle an den US-Börsen ist.
Laut Auswertung durch Woofun AI wurden die Umsatzprognosen deutlich nach oben korrigiert. Der Umsatz für das dritte Quartal wird auf 2 Milliarden US-Dollar geschätzt (ein Plus von 28 % gegenüber dem Vorjahr), und die Prognose für das Betriebsergebnis weist auf 2,5 Milliarden US-Dollar hin (plus 93 % gegenüber dem Vorjahr) – ein Ausdruck sehr starker Wachstumsdynamik.
Dennoch belasten technische Gegenwinde die Marktstimmung. Der Aktienkurs ist auf das niedrigste Niveau seit März dieses Jahres gefallen, und der gleitende 50-Tage-Durchschnitt hat den 200-Tage-Durchschnitt von oben nach unten geschnitten, was das bärische Dead-Cross-Signal bestätigt. Ein weiterer Kursrückgang bis zum Tiefpunkt von Mai bei 12,66 US-Dollar ist möglich. TradingView-Charts bestätigen diesen Trend. Der hohe Short-Interest verstärkt den Abwärtsdruck: Laut Benzinga beträgt der Short-Anteil 10,7 %, was die pessimistische Erwartung der Anleger gegenüber der weiteren Entwicklung widerspiegelt.
Der Kontrast zwischen schwachem technischen Bild und starker Fundamentallage erhöht das Risiko starker Kursschwankungen erheblich.
Eine tieferliegende Gefahr besteht in der Verwässerung der Aktionärsanteile durch die Ausweitung des Aktienvolumens. Die umlaufenden Aktien sind von 892 Millionen im Jahr 2022 auf aktuell 1,36 Milliarden gestiegen, was eine deutliche Verwässerung bedeutet. Im Juli brachte das Unternehmen erneut 86,25 Millionen Aktien im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar auf den Markt und setzte so die Kapitalbeschaffungsserie fort.
Auch wenn diese fortgesetzte Kapitalbeschaffung kurzfristig den finanziellen Druck lindert, schwächt sie langfristig den Wert je Aktie. Dies ist nach mehreren Finanzierungsrunden eine strukturelle Herausforderung, der sich Rivian (RIVN.US) aufgrund des Überlebensdrucks stellen muss. Anleger sollten das Risiko der Verwässerung und dessen langfristige Folgen für die Bewertung nicht unterschätzen.
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