Tesla zeigt überraschend eine große Call-Option im Wert von 37,4 Millionen Dollar! Worauf setzen die Investoren ihr Geld?

美股投资网2026/10/28 05:41

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Am Dienstag, dem 27. Oktober, gab es am Tesla-Optionsmarkt mehrere große Transaktionen im Wert von mehreren zehn Millionen US-Dollar.

Laut der Optionsanomaliebeobachtung der US-Aktien-Big-Data wurden an diesem Tag vier deutlich bullische Call-Transaktionen beobachtet,deren Prämien sich insgesamt auf stolze 37,4 Millionen US-Dollar beliefen.

Besonders bemerkenswert sind zwei Großaufträge, die innerhalb der ersten fünf Minuten nach Eröffnung platziert wurden.

Um 9:31 und 9:36 Uhr US-Ostküstenzeit wurden Tesla-Calls mit Laufzeit bis 16. April 2027 und einem Ausübungspreis von 390 US-Dollar mit jeweils 2.150 und 2.152 Kontrakten gehandelt, die gesamthaft eine Prämie von 23,49 Millionen US-Dollar erzielten.

Beide Orders wurden nahe dem nächsten Verkaufskurs ausgeführt, was auf eine starke Kaufbereitschaft hindeutet.

Wichtig ist ebenfalls, dass das offene Interesse für diesen Vertrag laut Screenshot nur 222 Positionen betrug, während die beiden Trades zusammen 4.302 Kontrakte umfassten und damit die bisherige Bestandsgröße deutlich überstiegen. Ob es sich um neue Positionen handelt, muss am nächsten Tag durch Bestätigung des offenen Interesses überprüft werden.

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Warum entscheiden sich die Investoren für 390 US-Dollar?

Zu diesem Zeitpunkt lag der Tesla-Aktienkurs bei etwa 395–400 US-Dollar, was einem langlaufenden Call nahe am Geld entspricht. Käufer setzen damit eher auf Aufwärtspotenzial in den nächsten Monaten, statt auf einen kurzfristigen Kurssprung.

Allerdings beträgt der Break-even-Preis zur Fälligkeit, gemessen an den gezahlten Prämien, etwa 444–446 US-Dollar.

Auch zwei weitere bullische Transaktionen sind bemerkenswert:

8,55 Millionen US-Dollar: Call mit Fälligkeit Dezember 2027 und Ausübungspreis von 480 US-Dollar, 1.528 Kontrakte gehandelt.
5,36 Millionen US-Dollar: Call mit Fälligkeit März 2027 und Ausübungspreis von 460 US-Dollar, 2.250 Kontrakte gehandelt.

Dies zeigt, dass große bullische Positionen nicht nur auf 390 US-Dollar konzentriert sind, sondern sich auch auf höhere Ausübungspreise von 460 und 480 US-Dollar erstrecken.

Darüber hinaus wurden zwei Puts mit Fälligkeit Dezember 2028 und Ausübungspreis von 700 US-Dollar als verkäuferseitig bullisch markiert, mit insgesamt etwa 5,62 Millionen US-Dollar an Prämien.

Es ist zu beachten, dass dies keine Wetten darauf sind, dass der Kurs auf 700 US-Dollar steigt. Da es sich hierbei um tief im Geld liegende Puts handelt, liegt der Break-even-Preis für die Verkäufer nach Abzug der Prämie bei etwa 398 US-Dollar und könnte Teil von Ersatzstrategien für Aktienbestände oder komplexen Portfoliostrategien sein.

Allerdings waren heute nicht alle Großorders bullisch.

Im Tagesverlauf wurde auch ein Verkauf von 400 US-Dollar-Calls im Wert von 4,47 Millionen US-Dollar gehandelt sowie mehrere tendenziell bearische Put-Käufe, was auf weiterhin bestehenden Absicherungsbedarf und Meinungsverschiedenheiten am Markt hindeutet.

Die Analyse von US-Aktien Investment Network ergibt,dass mittel- bis langfristig bullische Tesla-Trades deutlich zunehmen, insbesondere zwei große Kauforders über zehn Millionen US-Dollar beim 390 US-Dollar-Call – diese sollten genau beobachtet werden.

Die gezahlte Prämie steht jedoch nicht automatisch für einen Nettozufluss von Kapital; einzelne Transaktionen allein reichen nicht aus, um neue Long-Positionierung institutioneller Investoren zu bestätigen.

Im Folgenden gilt es, auf zwei Signale besonders zu achten:

Erstens: Steigt das offene Interesse an 390 US-Dollar-Calls am Folgetag spürbar und bestätigt so neue Positionen?

Zweitens: Kann Tesla sich über 400 US-Dollar behaupten und den kurzfristigen Widerstand bei etwa 408–410 US-Dollar überwinden?

Wenn der Kurs den Widerstand durchbricht und gleichzeitig bei langlaufenden Calls weiterhin aktive Käufe und Positionsaufbau stattfinden, steigt die Glaubwürdigkeit dieser Erholungsrallye weiter an.

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US-Aktien Investment Network ist ein auf US-Aktien spezialisiertes FinTech-Unternehmen mit Gründung im Jahr 2008 im Silicon Valley.Gegründet von Ex-NYSE-Analyst Ken, in Zusammenarbeit mit Analysten von Morgan Stanley sowie Google- und Meta-Ingenieuren. Mit AI, Big Data und über zehn Jahren praktischer Handelserfahrung haben sie eine Aktienmarktdatenbank aufgebaut, die täglich Daten im Zehnmillionenbereich verarbeitet: Erkennung großer Optionsorders, Echtzeit-Monitoring von Kapitalbewegungen und Holdings institutioneller Investoren, sowie Breaking News zu Trump.

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