Interpretación del movimiento anómalo: AXT sube bruscamente el 17 de septiembre debido al aumento de la demanda, CPO y sustrato de fosfuro de indio

1. El 16 de septiembre, Goldman Sachs revisó al alza la demanda de módulos ópticos de 800G y superiores para 2027 y 2028 hasta 144 millones y 171 millones de unidades respectivamente, lo que impulsó el sector de comunicaciones ópticas; AXT se dedica principalmente a sustratos semiconductores compuestos y sus productos de fosfuro de indio se utilizan para conexiones ópticas de alta velocidad y láseres.
2. El 16 de septiembre, Needham incluyó a AXT como una empresa beneficiada por la óptica de empaque conjunto (CPO), señalando que el sustrato de fosfuro de indio está en el núcleo de la cadena industrial relevante; en el segundo trimestre, los ingresos de AXT fueron de 47,59 millones de dólares, un aumento interanual de aproximadamente el 165%, y los ingresos por fosfuro de indio alcanzaron los 30,7 millones de dólares, un récord trimestral.
3. El 26 de julio, AXT y Lumentum firmaron un acuerdo de reserva de capacidad de obleas de fosfuro de indio por seis años, por el cual Lumentum realizó un primer pago de 43,5 millones de dólares como depósito y se comprometió con un volumen mínimo de compras anuales, aumentando la visibilidad de futuros acuerdos de suministro.

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