La liquidez del mercado estadounidense se recupera, allanando el camino para un posible repunte de las criptomonedas a fin de año
Resumen rápido
- La liquidez en EE. UU. se recupera, con 70 mil millones de dólares retornados y se esperan 300 mil millones, lo que respalda los mercados y las entradas de capital en criptomonedas.
- La Fed señala posibles recortes de tasas; los datos macro sugieren que podría venir una política más acomodaticia.
- Ark Invest se posiciona estratégicamente en acciones vinculadas a criptomonedas, anticipando un renovado impulso en el mercado.
Después de alcanzar un mínimo de varios años de 5,56 billones de dólares el 30 de octubre, la liquidez del mercado estadounidense muestra señales tempranas de recuperación, un desarrollo que podría impulsar los mercados cripto a medida que los inversores anticipan nuevos flujos de capital, según Ark Invest. El cierre del gobierno federal durante seis semanas drenó 621 mil millones de dólares de los mercados, pero las medidas de reapertura ya han devuelto 70 mil millones, y se esperan otros 300 mil millones en las próximas cinco o seis semanas a medida que la Treasury General Account (TGA) se normaliza.
— ARK Invest (@ARKInvest) 26 de noviembre de 2025
El impulso de liquidez coincide con señales dovish de la Fed
La mejora en el panorama de liquidez coincide con un tono más suave por parte de la Reserva Federal. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, junto con los gobernadores Waller y la presidenta de la Fed de San Francisco, Daly, han manifestado su apoyo a posibles recortes de tasas de interés. Las probabilidades implícitas por el mercado ahora indican un 90% de posibilidades de una reducción a corto plazo. Con la TGA aún elevada en 892 mil millones de dólares, muy por encima de los aproximadamente 600 mil millones normalizados, una cantidad significativa de liquidez está lista para reingresar a los mercados financieros, lo que podría impulsar los volúmenes de negociación de criptomonedas y la participación institucional.
Los datos macro recientes respaldan esta perspectiva de flexibilización. Los datos de empleo de septiembre mostraron un desempleo del 4,44%, mientras que ADP informó la pérdida de 13.500 empleos la semana anterior. Las ventas minoristas débiles y un Índice de Precios al Productor (PPI) subyacente menor de lo esperado sugieren aún más que una política monetaria más acomodaticia podría estar en el horizonte.
Los mercados cripto podrían ver un renovado impulso
Los analistas de Ark señalan que el retorno de la liquidez, el fin del ajuste cuantitativo el 1 de diciembre y una señal dovish de la Fed pueden crear condiciones favorables para reversiones de mercado. Los criptoactivos, que suelen reaccionar a los flujos de liquidez de EE. UU. y a las señales de política de la Fed, podrían ver mayores entradas de inversores, mayor actividad de negociación y un sentimiento más fuerte hacia tokens principales como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).
Ark Invest ya se ha posicionado estratégicamente, incluyendo una compra de 4,4 millones de dólares en acciones de BitMine el 9 de septiembre, elevando su participación a 6,7 millones de acciones valoradas en 284 millones de dólares. La firma también posee 193 millones de dólares en acciones de Block, subrayando su confianza en las acciones vinculadas a criptomonedas.
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