Análisis: La volatilidad implícita de bitcoin y ethereum aumentó esta semana, la tendencia bajista de los precios se ha atenuado, pero la confianza del mercado sigue siendo insuficiente.

Odaily informó que Greeks.live publicó un análisis en la plataforma X señalando que 116,000 contratos de opciones de BTC están por vencer, con un Put Call Ratio de 0.76, el punto de máximo dolor en 75,000 dólares y un valor nominal de 7.9 billions de dólares.

206,000 contratos de opciones de ETH están por vencer, con un Put Call Ratio de 0.77, el punto de máximo dolor en 2,200 dólares y un valor nominal de 980 millions de dólares.

El mercado cripto sigue deprimido; a principios de febrero, bitcoin llegó a caer por debajo del nivel clave de 60,000 dólares, y durante todo febrero el precio se mantuvo débilmente por encima de ese valor.

Mañana vencen opciones que representan el 20% del total de posiciones abiertas, sumando cerca de 9 billions de dólares, y la proporción de posiciones en bitcoin alcanza su punto más alto en los últimos años. Gracias al rebote de los últimos dos días, la volatilidad implícita de bitcoin y ethereum aumentó esta semana: la IV principal de BTC está en 47% y la de ETH en 65%. La tendencia bajista de los precios se ha aliviado un poco, pero la confianza del mercado sigue siendo insuficiente.

En cuanto a las operaciones, las opciones call de gran volumen dominan claramente; tras el rebote de ayer, se registraron muchas operaciones call a mediano y largo plazo. Según los principales datos de opciones, el Skew también se recuperó por completo, mostrando la aparición de fuerzas compradoras que buscan el piso.

El mercado sigue en un bear market; actualmente no hay nuevos fondos ni focos de atención claros en el mundo cripto, el pesimismo abunda en las redes sociales y es probable que el piso aún no haya llegado.