Serenity sobre AAOI: Atención del mercado en la zona de compra si los ingresos cumplen las expectativas o corresponden a un crecimiento interanual superior al 800%

BlockBeats News, 22 de junio. Algunos participantes del mercado debatieron en redes sociales sobre la valoración y expectativas de crecimiento de la acción optoelectrónica AAOI, lo que generó una discusión entre inversores acerca de cuál sería el precio de entrada razonable.

Serenity sugirió que, si los ingresos de la empresa cumplen con las expectativas y supera el 800% de crecimiento interanual, podría alcanzar unos ingresos anualizados de alrededor de $5.600 millones (basado en la actual capitalización de mercado de aproximadamente $12.800 millones). Al mismo tiempo, los ingresos mensuales podrían aumentar hasta cerca de $471 millones, impulsados principalmente por la creciente demanda de infraestructura de IA.

La discusión consideró que, en un contexto de capacidad limitada en la industria, los proveedores de servicios en la nube (CSPs) y clientes como Advanced Micro Devices continúan asegurando el suministro a través de acuerdos a largo plazo (LTAs), lo que podría incentivar precios y márgenes de beneficio más altos en el sector.

Suponiendo que la demanda crezca exponencialmente hasta 2028, el precio medio de venta (ASP) y los márgenes de rentabilidad podrían mejorar en paralelo, pero el precio de entrada definitivo dependerá del apetito de riesgo y juicio de valoración de los inversores.