Serenity: Actualmente se está reconfigurando en torno al almacenamiento, Neoclouds, fotónica y robótica. El mercado generalmente fija el precio del tema con aproximadamente 8 meses de anticipación.
Según informó BlockBeats el 25 de junio, Serenity publicó que, con base en su experiencia personal, el mercado suele anticipar los precios de un tema determinado unos 8 meses antes, salvo que se trate de sectores como el espacial, robótica o cuántica. Afirmó que, de acuerdo a esta regla, su posicionamiento en algunos valores relacionados con CPO Scale Up podría haberse adelantado unos 4 meses.
En el área de fotónica, la oportunidad para los módulos ópticos enchufables de próxima generación (1.6T) sería en esta etapa actual, como es el caso de LITE, COHR, Innolight, entre otros; los 1.6T LRO de AAOI, JBL y otros valores con adopción más tardía posiblemente se liberen en la primera mitad de 2027. Las oportunidades vinculadas a CPO Scale Out se esperan para la segunda mitad de 2026, NPO podría funcionar como arquitectura puente entre la segunda mitad de 2026 y 2027, y CPO Scale Up para la segunda mitad de 2027.
Serenity señaló que el almacenamiento sigue siendo un gran cuello de botella; actualmente HBM3e está aumentando la producción, involucrando a Micron, Samsung, SK hynix y otras empresas. HBM4 también está cerca de la fase de producción en masa y el HBF podría aparecer en 2027. En su opinión, las compañías asociadas al almacenamiento están en la fase intermedia del cuello de botella, por lo que podrían seguir creciendo de manera compuesta.
En cuanto a los sustratos de vidrio, se espera que SKC Absolics inicie la etapa de ascenso temprano en la segunda mitad de 2026, mientras que la verdadera oportunidad podría surgir entre la segunda mitad de 2027 y 2028. La cadena de suministro de robots humanoides aún está en una etapa muy inicial, pero gracias al optimismo de Musk sobre el Tesla Optimus y la expansión de empresas chinas de robots humanoides como Unitree Robotics y AGI Bot, el mercado podría no tardar mucho en comenzar a valorar estos activos.
Respecto a Neoclouds, actualmente muchas empresas están en período de construcción, y algunos líderes podrían ver un punto de inflexión en los balances del cuarto trimestre de 2026. Serenity mencionó que próximamente podría reconfigurar sus posiciones en torno a almacenamiento, Neoclouds, fotónica y robótica, poniendo mayor atención en aquellos valores que estén cerca de la ventana de pricing de unos 8 meses, o que abarquen múltiples temas a la vez.
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