En el segundo trimestre, el S&P subió aproximadamente un 14,8%, el Dow Jones un 12,9%, el Nasdaq un 21,1%, el Nasdaq 100 un 27,7%, el índice de chips de almacenamiento un 159%, el índice de las siete grandes tecnológicas un 12,8%, el índice de semiconductores un 88,2% y el Software ETF un 13,2%.

Greg Jensen, CIO de Bridgewater, advierte que los activos relacionados con infraestructura de IA ya han sido ampliamente valorados por el mercado y que las oportunidades de rendimientos excesivos vistas hace dos años están desapareciendo, motivo por el cual el fondo ha reducido su posición a un nivel "mínimo". Según el modelado sistemático hasta 2028, el potencial de aumento para activos como chips y centros de datos es bastante limitado, y existen riesgos de retrasos en financiamiento y construcción. Ahora, la estrategia de Bridgewater se centra en la disrupción y aplicación de IA.

Según los informes, hay una grave escasez de componentes clave para equipos de semiconductores en Corea del Sur: los plazos de entrega se han duplicado en general, y para algunos componentes fabricados en Japón la espera puede llegar hasta 40 meses, incluso pagando sobreprecio no se consiguen. Los proveedores japoneses han ampliado su producción de manera conservadora, la capacidad está muy retrasada, y la presión ya se transmite a los eslabones finales. Proyectos en construcción de gran inversión como Samsung en Pyeongtaek y SK Hynix en Yongin enfrentan riesgos de retraso, y los planes de expansión de chips de AI se topan con una "pared fuerte" en la cadena de suministro.