JPMorgan afirma que la corrección en el mercado bursátil surcoreano podría ser ordenada y mantiene una perspectiva alcista sobre la exposición a KOSPI2
智通财经2026/10/06 00:56JPMorgan señaló que, considerando la estructura de las posiciones de los inversores y el crecimiento de las ganancias, la corrección del mercado bursátil de Corea tras la recuperación de AI/memoria en julio podría ser más ordenada que en los ciclos anteriores de rebote de AI. Los analistas, incluido Tony Lee, escribieron en un informe que la tendencia actual "parece más controlada que explosiva", citando un "mejorado entorno de Gamma" para reducir el riesgo de amplificación mecánica de la volatilidad y la corrección de ganancias por acción. Aunque los fundamentos de la memoria en Corea han mejorado, aún se encuentran rezagados tras la recuperación de AI/memoria en julio, lo que deja margen para ponerse al día, especialmente si factores macroeconómicos como los altos rendimientos, el precio del petróleo y el descenso en el apetito de riesgo en los mercados asiáticos se estabilizan. El entorno de volatilidad en Corea mejoró en septiembre, permitiendo que los operadores alcanzaran aproximadamente US$430 millones en posiciones largas de Gamma en acciones, la posición de Gamma más larga en el último año. "Debido a que los precios de las opciones de compra son relativamente altos, creemos que la exposición estructurada a KOSPI2 con características de convexidad es la opción más adecuada." Antes de los informes financieros del tercer trimestre de Samsung y SK Hynix, los analistas consideran que "la demanda de HBM, la fijación de precios y la combinación de productos, el tipo de cambio, así como la gestión del gasto de capital y la actualización de la devolución a los accionistas son catalizadores clave, y existe la posibilidad de una volatilidad significativa en el mercado."
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