Las acciones de Goldman Sachs (GS.US) caen un 22% y entran en mercado bajista, el informe financiero será clave para revertir la situación.
El valor de mercado de Goldman Sachs ha disminuido en varios billions, y el precio de sus acciones ha caído más del 22% desde el máximo anual. Aunque los ingresos del Q3 superaron las expectativas, la caída del 41% en las actividades de fusiones y adquisiciones y la desaceleración de las IPO han afectado negativamente el sentimiento del mercado. Los analistas prevén que los ingresos del Q4 aumenten un 12%, pero el análisis técnico indica un riesgo de retroceso adicional hasta los 783 dólares. Además, los rumores sobre cambios en la dirección han generado más atención.
Según información de Woofun AI, la acción de Goldman Sachs (GS.US), que cotiza en la Bolsa de Nueva York, ha entrado oficialmente en un mercado bajista, acompañado de una rápida evaporación de decenas de miles de millones de dólares en valor de mercado. El enfoque del mercado está pasando del sentimiento macroeconómico a los fundamentos microeconómicos, en busca de señales que indiquen un posible fin de la caída en el próximo informe de resultados.
La divergencia en los fundamentos del negocio ha intensificado las discrepancias en el mercado. El viernes, el precio de cierre fue de 895 dólares, más de un 22% por debajo del máximo anual. La razón de fondo es el enfriamiento de la ola de fusiones y adquisiciones, dado que el valor total de fusiones y adquisiciones a nivel global en el tercer trimestre fue de 993 mil millones de dólares, marcando una caída del 41% frente al segundo trimestre.
A pesar de que la oferta de adquisición de 32 mil millones de dólares del Monte dei Paschi di Siena sobre BPM y la propuesta de adquisición de GFI.US sobre North Star Resources siguen siendo emblemáticas, y que Goldman Sachs (GS.US) ha sido el asesor más activo este año en fusiones y adquisiciones, participando en operaciones por un valor total superior a 1,5 billones de dólares (frente a 1,152 billones de dólares el año pasado), la dinámica general se ha debilitado. El mercado de Ofertas Públicas Iniciales (IPO) también está bajo presión. Aunque Goldman Sachs obtuvo 100 millones de dólares en comisiones de suscripción y varios cientos de millones de dólares en incentivos en la salida a bolsa de SpaceX (SPCX.US) en marzo, y está bien posicionado para liderar la IPO de Anthropic, el crecimiento de los ingresos del último trimestre a 17.230 millones de dólares (anteriormente se estimaba en 16.970 millones de dólares) dependió principalmente de las operaciones de trading. El conflicto entre Estados Unidos e Irán y el rápido desarrollo del sector de inteligencia artificial aumentaron la volatilidad, impulsando un crecimiento del 27% en los ingresos por operaciones bursátiles a 5.330 millones de dólares y un alza del 48% en los honorarios de la banca de inversión a 2.840 millones de dólares; sin embargo, los resultados negativos en renta fija, con una caída del 10%, contrarrestaron parcialmente estos factores positivos.
Según datos recopilados por Woofun AI, los analistas recopilados por Benzinga esperan un aumento de los ingresos del 12,19% hasta 17.000 millones de dólares, y que el beneficio por acción pase de 12,25 dólares en el tercer trimestre de 2025 a 13,65 dólares en el último trimestre del mismo año.
La incertidumbre sobre la estructura de gobierno, sumada al deterioro técnico, sigue presionando sobre el precio de la acción. Se intensifican los rumores de que John Waldron podría suceder a David Solomon como CEO, mientras que el director financiero Denis Coleman o Ashok Varadhan, codirector de Global Banking & Markets, podrían ocupar otros puestos clave. Desde el punto de vista técnico, la brecha entre la media móvil de 50 días y la de 200 días se está reduciendo, lo que indica riesgo de cruce bajista (‘death cross’), una señal que suele anticipar debilidad prolongada. El precio de la acción ya ha tocado el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, y el RSI (Índice de Fuerza Relativa) se encuentra en zona de sobreventa; si este soporte falla, podría retroceder aún más hasta el nivel del 50% de Fibonacci, en 783 dólares.
Bajo la presión de múltiples factores, la acción de Goldman Sachs (GS.US) se enfrenta a una dura prueba. Si el informe de resultados próximo no confirma el crecimiento de ingresos esperado, el riesgo de una caída adicional de la cotización aumentará considerablemente. Los inversores deben estar alertas ante la debilidad estructural de largo plazo que puede quedar oculta tras la volatilidad de corto plazo, mientras que tanto los cambios en el equipo directivo como la ruptura técnica pueden ser variables clave para romper el equilibrio actual.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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