¡Aparece una gran orden de opciones call de Tesla por 37.4 millones de dólares! ¿En qué están apostando los fondos?
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El martes 27 de octubre, en el mercado de opciones de Tesla se registraron varias operaciones de gran volumen, cada una por varios millones de dólares.
Según el monitoreo de movimientos anómalos en opciones de big data de acciones estadounidenses, ese día se concretaron cuatro trades notoriamente alcistas de opciones Call,con primas combinadas que alcanzaron los 37,4 millones de dólares.
Lo más llamativo fueron dos órdenes de gran tamaño realizadas en los primeros cinco minutos después de la apertura.
A las 9:31 y 9:36 (hora del este de EE. UU.), opciones Call de Tesla con vencimiento el 16 de abril de 2027 y strike de 390 dólares, negociaron 2.150 y 2.152 contratos respectivamente, sumando primas por 23,49 millones de dólares.
Ambas operaciones se ejecutaron cerca del precio ask, reflejando una fuerte intención de compra activa.
Aún más relevante, en la captura de pantalla el open interest de ese contrato era de solo 222 contratos, mientras que entre ambas operaciones sumaron 4.302, superando ampliamente el volumen previo. Si se trata de nuevas posiciones, habrá que confirmarlo con el open interest del día siguiente.
¿Por qué el capital eligió el strike de 390 dólares?
En ese momento, la acción de Tesla cotizaba alrededor de 395-400 dólares; se trataba de una Call a largo plazo casi at the money. El comprador podría estar apostando por el potencial alcista de los próximos meses, no solo por un salto inmediato a corto plazo.
Sin embargo, calculando en base a la prima pagada, el precio de equilibrio al vencimiento sería de aproximadamente 444-446 dólares.
Otras dos operaciones alcistas también llaman la atención:
- 8,55 millones de dólares: Call con vencimiento en diciembre de 2027, strike 480 dólares, 1.528 contratos negociados.
- 5,36 millones de dólares: Call con vencimiento en marzo de 2027, strike 460 dólares, 2.250 contratos negociados.
Esto muestra que las grandes apuestas alcistas no solo se concentran en el strike de 390 dólares, sino que también alcanzan precios de ejercicio más altos como 460 y 480 dólares.
Además, hubo dos operaciones Put con vencimiento diciembre 2028 y strike de 700 dólares, marcadas como venta alcista, sumando alrededor de 5,62 millones de dólares en primas.
Es importante aclarar que esto no es una apuesta a que la acción llegue a 700 dólares. Al tratarse de Puts muy deep in the money, el precio de equilibrio para el vendedor calculado según la operación se ubica cerca de 398 dólares, y podría estar relacionado con estrategias alternativas de cobertura o combinación.
Eso sí, hoy no todas las órdenes grandes fueron alcistas.
En la sesión también apareció una venta de Call de 400 dólares por 4,47 millones, junto con varias compras de Put orientadas a la baja, lo que indica que sigue habiendo necesidad de cobertura y opiniones divergentes en el mercado.
El sitio US Stock Investment Network considera que las operaciones alcistas de mediano y largo plazo sobre Tesla muestran una clara actividad, en particular los dos trades de Call 390 dólares por varios millones de dólares, que valen un seguimiento detallado.
Pero el volumen de primas negociadas no equivale a una entrada neta de capital, ni se puede afirmar que las instituciones estén abriendo posiciones largas solo por una operación puntual.
En adelante, la atención se centrará en dos señales:
Primero, si el open interest del Call 390 dólares aumenta notablemente al día siguiente, lo que confirmaría nuevas posiciones.
Segundo, si Tesla logra sostenerse por encima de los 400 dólares y supera la zona de resistencia de corto plazo en 408-410 dólares.
Solo si el precio supera la resistencia y continúan apareciendo compras activas y nuevas posiciones en Calls a largo plazo, aumentará la credibilidad de este rebote.
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US Stock Investment Network es una fintech especializada en el mercado norteamericano, fundada en 2008 en Silicon Valley,por Ken, ex analista de la Bolsa de Nueva York, junto a analistas de Morgan Stanley, ingenieros de Google y Meta que usan IA y big data, sumando una década de experiencia operativa y modelos cuantitativos propios, para crear una base de datos bursátil que procesa diariamente millones de datos de acciones: detecta órdenes grandes en opciones, monitorea flujos de capital en tiempo real, cambios en portafolios institucionales y noticias de última hora relacionadas a Trump.
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Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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