Serenity, dikenal sebagai "White-haired Stock God," meninjau portofolio inti long mereka: berfokus pada fotonik, semikonduktor, dan komputasi edge AI

Menurut Odaily, “White-haired Stock God” Serenity baru-baru ini menerbitkan artikel yang meninjau portofolio inti posisi long-nya, yang mencakup aset seperti $SIVE, $LPK, $SOI, $RPI, $IQE, $ALRIB, $XFAB dan lainnya. Secara keseluruhan, portofolio ini berfokus pada bidang fotonik generasi berikutnya, substrat semikonduktor, semikonduktor daya, serta daya komputasi AI edge.

Di antaranya, $SIVE dipandang sebagai aset inti pada tahap “bottleneck” fotonik, diuntungkan oleh tren pengembangan modul optik 1,6T dan CPO, dan telah terintegrasi dalam rantai pasok sejumlah produsen cloud skala sangat besar; $LPK (substrat kaca laser) dinilai memiliki status “quasi-monopoli” dalam proses LIDE, dan para produsen utama dunia telah terlibat dalam validasi serta produksi massal; $SOI (Soitec) ditetapkan sebagai aset unggulan yang memiliki keunggulan struktural di bidang substrat fotonika silikon.

Pada sektor AI edge, $RPI (Raspberry Pi) dipandang sebagai calon penerima manfaat yang berkembang dari papan edukasi/pengembangan menjadi deployment edge AI; sementara $IQE sebagai pemasok utama wafer epitaxial, melayani berbagai produsen fotonik dan RF, dinilai telah secara bertahap menyelesaikan pengurangan risiko dan memasuki tahap revaluasi.

$RIBER digambarkan sebagai “pemimpin tersembunyi” peralatan MBE, diuntungkan oleh ekspansi aplikasi kuantum dan quantum dot, serta mendapat validasi tidak langsung melalui pembelian peralatan terkait kuantum oleh Microsoft; $XFAB berfokus pada kemampuan produksi semikonduktor daya SiC dan fotonika silikon, yang diuntungkan dari dukungan CHIPS Act di Amerika Serikat dan Eropa, serta memiliki potensi sebagai manufaktur fotonika yang dievaluasi oleh NVIDIA.

Serenity juga menyatakan bahwa $SOI telah terlebih dahulu menyelesaikan sebagian revaluasi, tetapi masih tetap dimiliki; $LPK dan $ALRIB masih dinilai undervalued; $RPI merupakan posisi observasi; $IQE dan $XFAB memiliki ruang repricing menengah-panjang, sedangkan $SIVE dipandang punya elastisitas kenaikan tertinggi, dengan logika utama pada integrasi vertikal fotonik dan kemampuan ekspansi rantai industri.