🔥 Bitget Sorotan Saham AS｜2026.07.02
2026/07/02 02:01Garis utama: Rantai pasokan AI dan katalis produk｜Kekuatan komputasi·Chip·Pengemasan·Cloud
1️⃣ Musk membantah laporan prototipe perangkat AI SpaceX
Musk membantah laporan The Wall Street Journal yang mengatakan bahwa SpaceX pernah menunjukkan prototipe perangkat AI bentuk ponsel kepada investor; sebelumnya disebutkan perangkat tersebut menggunakan chip Qualcomm dan terhubung dengan xAI.
🎯 Saham yang diuntungkan: SPCX, QCOM; Katalis utama: Berita prototipe perangkat keras AI berkembang, perhatian pada validasi rantai pasokan dan pengaruh klarifikasi intraday.
2️⃣ Negosiasi pembelian chip Apple dan persiapan produk baru
Apple sedang bernegosiasi dengan pemerintahan Trump terkait pembelian chip, terdampak kenaikan harga memori Micron dan mencari alternatif; sekaligus mempersiapkan iPad Pro versi upgrade (empat model baru musim semi 2027, chip yang lebih cepat) dan desain ulang MacBook Pro entry-level (K104, 14 inci).
🎯 Saham yang diuntungkan: AAPL, MU; Katalis utama: Hedging biaya rantai pasokan dan siklus upgrade produk, perhatian pada perkembangan negosiasi.
3️⃣ Meta membangun bisnis cloud AI dan menjual kekuatan komputasi ke luar
Meta Platforms berencana meluncurkan bisnis infrastruktur cloud, menjual kekuatan komputasi AI dan akses model ke pelanggan eksternal, bersaing dengan AWS, Azure, dan lainnya; pada hari perdagangan sebelumnya harga saham naik hampir 9%.
🎯 Saham yang diuntungkan: META; Katalis utama: Monetisasi kekuatan komputasi surplus pusat data, persaingan cloud AI semakin intensif.
4️⃣ Penyesuaian tarif pengemasan semikonduktor ASE naik lagi
Pemimpin OSAT global ASE Semiconductor pada 1 Juli mengumumkan kenaikan tarif pengemasan, dengan kenaikan hingga lebih dari 20%, mencakup teknologi pengemasan maju seperti CoWoS dan FoCoS.
🎯 Saham yang diuntungkan: ASX; Katalis utama: Permintaan pengemasan AI tingkat lanjut meningkat, efek pengalihan biaya dalam rantai pasokan.
5️⃣ Investasi akun Trump Micron dan dinamika memori
Micron menyuntikkan dana sebesar 250 juta dolar AS ke akun Trump, Trump menyebut kebijakan tersebut “berhasil besar”; di tengah kenaikan harga chip memori, Apple mencari alternatif DRAM domestik.
🎯 Saham yang diuntungkan: MU; Katalis utama: Dinamika investasi perusahaan dikombinasikan dengan tekanan biaya, perhatian pada keterkaitan kebijakan dan rantai pasokan.
Tips trading: Penyaluran harga rantai pasokan AI (pengemasan·memori) dan katalis produk cloud/perangkat berjalan beriringan, monetisasi kekuatan komputasi Meta dan siklus produk baru Apple layak diperhatikan, disarankan mengelola posisi berdasarkan volume transaksi dan berita kebijakan.
*Konten di atas hanya sebagai referensi informasi, tidak merupakan saran investasi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Jepang akan bertindak lagi? Bank Sentral Jepang dikabarkan melakukan survei nilai tukar, yen mempersempit penurunan
Media Jepang melaporkan bahwa Bank Sentral Jepang bertanya kepada pelaku pasar mengenai tingkat nilai tukar, setelah itu penurunan harian yen terhadap dolar AS yang sebelumnya lebih dari 1% menyempit setengahnya. Kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Jepang pada hari Jumat gagal mendorong nilai tukar, dan dua pengambil keputusan memberikan suara menentang, sehingga pasar meragukan jalur kenaikan suku bunga selanjutnya.
JPMorgan: Pengiriman chip khusus pada tahun 2027 akan melebihi GPU, "ketersembunyian rantai pasokan" Broadcom TPU tidak berarti pesanan diragukan
JPMorgan memperkirakan bahwa pada tahun 2027, pangsa pengiriman ASIC/XPU akan mencapai 54%, melebihi GPU, dan chip khusus akan menjadi faktor pertumbuhan penting dalam daya komputasi AI. Kesepakatan TPU selama 5 tahun antara Broadcom dan Google mencakup tahun 2026 hingga 2031; meskipun informasi rantai pasokan tidak transparan, ini tidak berarti ada keraguan mengenai pesanan, visibilitas pendapatan tetap kuat. Pada periode yang sama, permintaan perangkat wafer dan penyimpanan meningkat secara bersamaan, mendukung kelanjutan siklus semikonduktor.
Penurunan pasar saham AS pada bulan September belum berakhir? Strategis Citadel memperingatkan: Masih ada tekanan penurunan hingga akhir bulan, kemungkinan ada perubahan pada Oktober.
Menurut Rubner, seorang ahli strategi dari Citadel Securities, pada hari Jumat pasar saham AS akan mengalami "triple witching day" dengan opsi senilai 7 triliun dolar jatuh tempo. Strategi kuantitatif masih memiliki ruang untuk penjualan, periode tenang untuk pembelian kembali saham bertepatan dengan rebalancing akhir kuartal dana pensiun, sehingga kekuatan short masih mendominasi hingga akhir bulan. Namun, penurunan tajam dalam antusiasme perdagangan AI, ditambah dengan angin musiman kuartal keempat, katalis musim laporan keuangan, dan dimulainya kembali buyback, memberikan prospek positif untuk pasar pada kuartal keempat.
Harga kripto
Lainnya
