Pergerakan saham AS: AXT melonjak pada 24 September karena permintaan InP dan penguncian kontrak dari Lumentum

Analisis Lonjakan Besar AXT pada 24 September

Kata kunci: Permintaan InP, pemesanan eksklusif Lumentum

1. Pada 24 September, Morgan Stanley merilis ringkasan ECOC, menyatakan bahwa konsensus NPO beralih ke implementasi pada 2028, perangkat optik telah terjual habis selama 12—18 bulan ke depan, dan mendata bahwa substrat InP menjadi hambatan terbesar; AXT berfokus pada produksi substrat semikonduktor senyawa berkinerja tinggi dan unsur tunggal, termasuk substrat InP.

2. Pada 24 September, notulen pertemuan Nomura menyebutkan bahwa kekurangan DSP modul optik 1,6T pada tahun 2026 diperkirakan sekitar 3 hingga 4 juta unit, kekurangan pada tahun 2027 melebihi 20 juta unit, dengan pemulihan signifikan diperkirakan baru terjadi pada paruh kedua 2027; rantai pasokan industri komunikasi optik masih tetap ketat.

3. Pada 26 Juli, AXT menandatangani perjanjian pasokan wafer InP dan reservasi kapasitas dengan Lumentum selama enam tahun; Lumentum harus membayar uang jaminan tahap pertama sebesar 43,5 juta dolar AS serta berkomitmen pada volume pembelian minimum tahunan, menyediakan pesanan dan pengaturan kapasitas untuk bisnis InP AXT.

4. Pada 30 Juli, AXT mengumumkan kinerja kuartal yang berakhir pada 30 Juni dengan pendapatan 47,59 juta dolar AS, meningkat sekitar 165% secara tahunan; laba bersih 13,03 juta dolar AS, sedangkan periode yang sama tahun lalu rugi bersih 7,67 juta dolar AS; margin kotor meningkat hingga hampir 45%; pendapatan InP mencetak rekor tertinggi kuartalan, didorong oleh permintaan konektivitas optik pusat data.

(Penafian: Konten ini dikumpulkan dan dirangkum dengan teknologi AI berdasarkan informasi publik, hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi.)