🔥 Bitget Sorotan Saham AS｜2026.10.26 Garis utama: Percepatan Modularisasi Infrastruktur AI｜Pabrik DSX·Ekspansi Rantai Pasokan·Minggu Laporan Keuangan Raksasa
2026/10/26 01:50
- Pabrik AI Modular DSX POD NVIDIA Diluncurkan
NVIDIA memperkenalkan desain referensi DSX POD di GTC Berlin, sistem Vera Rubin telah diintegrasikan sebelumnya di dalam kontainer, waktu instalasi di lokasi dipersingkat dari sekitar 6 bulan menjadi minimal 14 hari. Dell, HPE, Lenovo, Schneider, Vertiv, dan mitra lainnya berpartisipasi, dengan target pengiriman awal tahun 2027. NVIDIA juga mengumumkan ekspansi rantai pasokan, termasuk kapasitas substrat yang meningkat 2,5x, pertumbuhan advanced packaging Amkor lebih dari 300%, dan ekspansi optik engine SPIL hingga 15x dalam jangka menengah.
🎯 Emiten yang diuntungkan: NVDA, AMKR, VRT; katalis kunci: percepatan deployment modular mengurangi bottleneck konstruksi, kebutuhan packaging & pendinginan meningkat seiring.
- Ledakan Daya Komputasi AI SpaceX Disertai Ekspektasi Merger dengan Tesla
Pendapatan SpaceX Q3 naik 161% YoY menjadi sekitar $14,6 miliar, pendapatan AI (SI) melonjak hampir 10x mencapai sekitar $7,6 miliar, mencatatkan laba kuartalan pertama sejak IPO. Musk menyebutkan merger dengan Tesla "ide yang bagus", dan telah membentuk komite khusus. Perusahaan memperluas produksi dengan sekitar 200 ribu unit NVIDIA GB300 per bulan, dan tahun depan akan beralih ke Vera Rubin.
🎯 Emiten yang diuntungkan: SPCX, TSLA, NVDA; katalis kunci: permintaan sewa daya komputasi tinggi, rumor merger meningkatkan fleksibilitas valuasi dan perhatian modal.
- Minggu Laporan Keuangan Raksasa Mendekat, Pengeluaran AI Jadi Sorotan Utama
Minggu ini, Microsoft, Alphabet (Rabu), Amazon (Kamis) akan merilis laporan keuangan, pasar akan fokus pada pertumbuhan Azure, Google Cloud, AWS serta panduan belanja modal. Sebelumnya, Meta tertekan jual setelah meningkatkan proyeksi capex terkait AI, investor terus memantau siklus pengembalian infrastruktur dan keberlanjutan investasi.
🎯 Emiten yang diuntungkan: MSFT, GOOGL, AMZN; katalis kunci: laporan keuangan memverifikasi pertumbuhan cloud & ritme pengeluaran AI, memengaruhi sentimen sektor.
- Ekspansi Kapasitas Advanced Packaging dan Optic Engine Secara Sinkron
NVIDIA menandatangani perjanjian baru dengan Amkor, dengan total kerjasama multiyears senilai $3 miliar, menargetkan kapasitas wafer interposer Korea meningkat lebih dari 300% pada akhir 2028. SPIL secara paralel merencanakan ekspansi besar kapasitas optic engine untuk mendukung kebutuhan co-packaged optics (CPO). Amkor merilis laporan kuartal hari ini, pasar fokus pada realisasi pesanan terkait AI.
🎯 Emiten yang diuntungkan: AMKR, COHR, LITE; katalis kunci: ekspansi advanced packaging & konektivitas berkecepatan tinggi langsung berkorelasi dengan kebutuhan pabrik AI.
- Pendampingan Daya dan Pendinginan Pusat Data Terus Menguat
Meski DSX POD mempersingkat waktu integrasi on-site, tetap memerlukan kesiapan daya, pendinginan, dan jaringan di lokasi, emiten peralatan seperti Vertiv dan sektor terkait listrik terus diuntungkan oleh progress infrastruktur. Rantai pembangunan data center berfluktuasi mengikuti pergerakan AI, namun kebutuhan jangka panjang tetap solid.
🎯 Emiten yang diuntungkan: VRT, ETN, GEV; katalis kunci: deployment modular mempercepat permintaan perangkat daya & pendingin.
Tips perdagangan: Fokus minggu ini pada panduan belanja AI perusahaan raksasa dan keputusan Fed (pasar secara umum berekspektasi status quo bulan ini, diskusi lanjut Desember), DSX dan ekspansi rantai pasokan memperkuat tema infrastruktur menengah/panjang, jangka pendek perhatikan volatilitas laporan keuangan dan perubahan volume transaksi, serta atur manajemen posisi.
Volatilitas saham AS belakangan meningkat, semua konten di atas hanya untuk referensi, bukan merupakan saran investasi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Setelah $20 miliar dana ditarik dari TMT, meja perdagangan Goldman Sachs menyarankan untuk membeli AI secara selektif: fokus pada empat arah utama
Goldman Sachs Trading Desk berpendapat bahwa penurunan tajam saham AI kali ini disebabkan oleh hedge fund yang melakukan deleveraging, bukan karena melemahnya permintaan. Indikator kuantitatif menunjukkan posisi padat AI sudah banyak terlepas; keranjang momentum anjlok 7,8% sementara indeks Nasdaq secara keseluruhan hanya turun 0,8%, menyebabkan kerugian yang sangat terfokus. Urutan pembelian saat harga jatuh: listrik → cloud berskala sangat besar → inference / keamanan jaringan, dengan prioritas pada aset yang memiliki arus kas nyata. Jendela verifikasi sebelum 6 November, penting untuk melihat apakah panduan belanja modal dari Microsoft, Google, dan Amazon akan direvisi turun.
JPMorgan mempertahankan peringkat "netral" untuk BioNTech (BNTX.US): optimis terhadap potensi pumitamig dikombinasikan dengan B7-H3 ADC, tetapi data kunci baru akan tersedia setelah tahun 2028.
JPMorgan mempertahankan peringkat "netral" untuk BioNTech, dengan target harga 92 dolar AS.
Preferensi risiko turun di bawah nol, apakah jendela penambahan saham akhirnya terbuka? Di tengah tren rebound semikonduktor, Goldman Sachs tetap mempertahankan "overweight" aset saham
Dana global menunjukkan ketegangan yang mencolok antara “saham mencari pemulihan” dan “kredit yang terus berlapis”. Indeks toleransi risiko Goldman Sachs turun menjadi -0.5, belum mencapai rentang beli balik historis yang lebih kuat, namun ekspektasi laba sektor teknologi yang tetap tangguh, penurunan valuasi, dan posisi yang tidak terlalu padat telah meningkatkan ekspektasi imbal hasil saham.
Pasar saham Asia rebound dan naik, saham Korea Selatan ditutup naik 3,1%, SK Hynix naik lebih dari 5%, harga minyak terus turun, harga emas kembali turun di bawah 4000
Anthropic mengajukan permohonan IPO, memicu rebound menyeluruh pada saham teknologi Asia Pasifik. Indeks Nikkei 225 ditutup naik 1,7%, menjadi 63.268,37 poin. Indeks TOPIX Jepang ditutup naik 0,6%, menjadi 3.997,37 poin. Indeks utama Seoul Korea Selatan ditutup naik 3,1%, menjadi 5.638,35 poin. Harga minyak acuan global Brent turun sekitar 1%, menjadi sekitar USD 114,70 per barel. Harga emas spot turun di bawah USD 4.000 per ons, turun 0,4% dalam sehari.
Harga kripto
Lainnya
