Caccia precipitato, il mondo si prepara all'incontrollabile di lunedì

Fonte: Circolo d’informazioni di Wall Street

Ora bisogna monitorare non le notizie, ma se si tratta di una “perdita di controllo”.

Il mercato globale è appena entrato nel fine settimana e il conflitto si è intensificato—passando dalla “fase di test” al “limite della perdita di controllo”, iniziando a colpire direttamente il sistema energetico globale.

- Iran ha abbattuto un caccia F-15E dell'esercito americano, un altro A-10 è precipitato. Le perdite subite in combattimento hanno infranto il mito dell’invincibilità militare americana in Medio Oriente, questo incoraggerà fortemente l’Iran e i suoi agenti a adottare tattiche di “attacco asimmetrico” più radicali.

- Attacchi simultanei alla raffineria di Kuwait, all’impianto di gas naturale degli Emirati Arabi Uniti e all’impianto di desalinizzazione. Gli obiettivi della guerra sono passati definitivamente dalla “confronto militare” alla “soppressione energetica”.

Non si tratta più di una “conflittualità ai margini”, ma di attacchi diretti all’energia e agli asset americani—questo è un evento spartiacque.

Primo, il mondo si sta preparando al rischio di una perdita di controllo del prezzo del petrolio. Il prezzo del petrolio è già salito a 110 dollari e, in assenza di notizie di de-escalation, all'apertura dei mercati globali la prossima settimana potremmo vedere una nuova valutazione generale.

Secondo, lunedì prossimo (6 aprile) segna la cosiddetta “ultima scadenza” di Trump, al momento non è certo se sarà rispettata. Trump ha sempre cercato di utilizzare la “pressione massima” per ottenere negoziati, ripetendo che “i negoziati stanno procedendo bene” come strategia di riserva, mentre l’Iran sta invece adottando la tattica “colpire per negoziare”, o persino non negoziare affatto. Se il 6 aprile Trump non interverrà, la sua deterrenza sarà completamente compromessa; se invece attaccherà massicciamente le infrastrutture energetiche iraniane, il prezzo del petrolio schizzerà—sarà una lunga giornata (UTC+8).

Terzo, il mercato sta entrando in una “fase non lineare”, ovvero non ci saranno più movimenti lenti e graduali, ma improvvisi gap, oscillazioni feroci e diminuzione della liquidità. Molti mercati probabilmente registreranno enormi gap che potrebbero causare il collasso istantaneo di molti account a leva, senza alcuna possibilità di stop loss.

L’apertura della prossima settimana non sarà una “fluttuazione normale”, poiché durante il weekend si sono accumulate molte informazioni (arrivate ormai al punto critico) e sarà un fine settimana particolarmente lungo. Il mercato attuale è come una stanza buia piena di polvere da sparo, e tutto ciò che è accaduto nel fine settimana ha già acceso il detonatore.