Durante il fine settimana, il volume degli scambi di mercato è rimasto persistentemente basso, ma i rialzisti non si sono ritirati; al contrario, hanno continuato ad accumulare forza tramite una fase di consolidamento con bassa volatilità. Solo questa mattina, con la chiusura della candela settimanale, BTC è stato riportato su livelli elevati, con la settimana che si è chiusa in rialzo e la struttura rialzista che mantiene il suo vantaggio.
Tuttavia, è emersa la principale insidia dei livelli alti: la leva finanziaria si sta ricostruendo rapidamente.
Il tasso di finanziamento di BTC sta chiaramente risalendo, il che indica un rinnovato entusiasmo tra i long sul mercato dei contratti. Se in seguito anche gli acquisti spot dovessero aumentare, questa leva potrebbe diventare una forza trainante per una nuova rottura rialzista; ma se il rialzo dei prezzi si dovesse basare principalmente sui contratti a leva con uno spot debole, sarebbe facile assistere a una rapida correzione con deleveraging.
I rischi per ETH sono ancora più evidenti. Il rapporto long/short dei piccoli investitori è fortemente orientato verso i long, mentre tra i trader principali la proporzione di posizioni lunghe è decisamente più contenuta. Questa struttura dimostra un'aspettativa di mercato generalmente rialzista, ma offre anche sufficiente “carburante” per uno scuotimento al ribasso.
Di conseguenza, sebbene l'inizio della settimana rimanga prevalentemente rialzista, c’è un principio che non deve cambiare:
Un trend rialzista non significa rincorrere i prezzi. Comprare sui ribassi è preferibile a comprare sui massimi, e seguire il trend solo dopo una vera rottura con volumi.
₿ Bitcoin (BTC)
Opinione: privilegiare le posizioni long su ribasso, valutare short sui massimi; importante monitorare se l’area 87500—87800 verrà superata stabilmente.
La chiusura settimanale di BTC continua ad essere positiva, rafforzando ulteriormente la struttura rialzista di medio periodo.
L’EMA a 4 ore rimane allineata per i long, il DIF e il DEA del MACD si mantengono sopra la linea dello zero; sebbene la forza del rialzo si sia attenuata, non si è ancora formato un chiaro crossover ribassista, per cui la struttura rimane orientata verso i long.
Contemporaneamente, le bande di Bollinger si restringono con il prezzo vicino alla banda superiore: una tipica struttura di compressione e accumulo ai massimi.
L’area intorno a 87500 è il vero livello da monitorare.
In precedenza, nel superare i 87000, BTC ha incontrato forti vendite ed è rapidamente rientrato con numerose liquidazioni. Ora il prezzo è tornato nella stessa area, e i rialzisti stanno tentando una seconda offensiva.
Se questa volta il volume aumenterà in modo significativo e il prezzo si manterrà sopra 87500—87800, ci sarà spazio per ulteriori rialzi; se invece si salirà senza volumi, occhio a una possibile ripetizione dello scenario passato.
Quindi:
Monitorare per posizioni long sui ribassi verso 86000—86500;
valutare la qualità del breakout su 87500—87800;
se la rottura avviene con volumi, puntare a 88500—89000.
Supporti: 86000-86500, 84800-85300
Resistenze: 87500-87800, 88500-89000
⟠ Ethereum (ETH)
Opinione: prediligere acquisti su ribasso, monitorare il recupero, ma fare attenzione innanzitutto a una possibile pulizia dei long dei piccoli investitori.
ETH è rimasta recentemente indietro rispetto a BTC, in gran parte a causa dell'indebolimento costante del tasso di cambio ETH/BTC.
Questo posiziona ETH rispetto a BTC in una situazione più interessante:
Basta che BTC rimanga stabile e se il tasso ETH/BTC rimbalza, ETH potrebbe recuperare rapidamente terreno.
Dal punto di vista tecnico, ETH è ora alla fine di un triangolo di compressione estremamente stretto. Sulle 2 ore, le medie mobili sono molto ravvicinate e le due linee del MACD sono vicine alla linea dello zero, segno che la volatilità di mercato è estremamente bassa.
Questa situazione non può durare all’infinito.
Quando arriverà la rottura, la velocità sarà spesso superiore rispetto alla fase di congestionamento.
In un’ottica di lungo periodo, ETH rimane in una fase di accumulo all’interno di una struttura rialzista, senza un chiaro inverso di trend. Tuttavia, nell’area 2750—2800 c’è ancora una forte pressione in vendita; la conferma definitiva del recupero si avrà solo con la rottura e il consolidamento sopra questa fascia.
Attenzione anche all’affollamento dei long da parte dei piccoli investitori. Se il mercato scegli di pulire prima la leva verso il basso, le aree di 2670 e addirittura 2655 potrebbero rappresentare buoni livelli per valutare nuovi acquisti sui ribassi.
Pertanto, oggi ETH è più adatto a:
Comprare sui ribassi senza inseguire il prezzo; osservare il tasso di cambio e monitorare eventuali recuperi; in caso di rottura dei 2800, valutare ulteriori spazi fino a oltre 2830.
Supporti: 2703, 2670-2680, 2655
Resistenze: 2750-2765, 2800-2830
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