Elon Musk continua a sostenere una posizione ribassista su neocloud

13 ottobre: Chamath ha pubblicato un grafico che mostra un rendimento delle obbligazioni CRWV al 15%. Musk ha risposto con una sola parola: “Oops.” 14 ottobre: CRWV è scesa del 15,5% in un solo giorno, NBIS è calata del 10%, $IREN è scesa del 10%. Gartner ha avvertito nello stesso giorno che entro il 2030 l’80% dei nuovi cloud provider potrebbe scomparire. 15 ottobre: Il credit default swap di CRWV è salito a oltre 1.100 punti base, un livello record. Il mercato prevede una probabilità di default superiore al 60% nei prossimi cinque anni. 16 ottobre: Le obbligazioni sono scese sotto l’80% del valore nominale, entrando in una fascia di difficoltà. CRWV è calata di un ulteriore 12%, con un calo settimanale complessivo del titolo di circa il 25%. 19 ottobre: Nonostante ciò, Goldman Sachs ha comunque aumentato il rating di CRWV a “buy”. 22 ottobre: NBIS vedrà scadere fra un anno i 3,5 miliardi di dollari raccolti presso Citi. 25 ottobre: Musk ha dichiarato che i nuovi cloud provider assisteranno a processi di consolidamento. Ha affermato che ormai nessuna azienda priva di entrate reali al di fuori dei data center AI può più finanziare il debito sul mercato. Ha aggiunto che SpaceX ha appena completato un finanziamento di debito da 40 miliardi di dollari per acquistare GPU, grazie alle entrate provenienti da Starlink e dal settore dei lanci. CRWV è scesa del 38% in un mese, NBIS del 33%. La partnership tra Anthropic e SpaceXAI potrebbe valere fino a 84,5 miliardi di dollari entro il 2029.