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大手銀行の格付け|Citi:Oracleの目標株価を320ドルに引き上げ、「買い」評価を再確認

大手銀行の格付け|Citi:Oracleの目標株価を320ドルに引き上げ、「買い」評価を再確認

格隆汇格隆汇2026/03/16 03:04
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格隆汇3月16日|Citiはレポートを発表し、Oracleの目標株価を310ドルから320ドルに引き上げました。これは2029会計年度の1株当たり利益予想の23倍に相当し、Oracleの第4四半期ガイダンスが予想通りであり、2027会計年度の収益予想が70億ドル引き上げられ約900億ドルとなったことに基づいています。同社はこの株式に対する「買い」評価を再確認しました。同社によると、Oracleの2月末までの第3四半期の業績は堅調であり、資金調達やデータセンターの遅延に対する市場の継続的な懸念を効果的に払拭しました。四半期中、Infrastructure as a Service(IaaS)の収益は加速して成長し、残存履行義務(RPO)は四半期ごとに約200億ドル増加し、契約条項の重要な部分では追加の資金調達が不要でした。また、同社は最近メディアでデータセンタープロジェクトの遅延が報じられているにもかかわらず、四半期中に予定通り400メガワットの計算能力を納入し、そのうち90%が前倒しまたは予定通りに完了し、IaaS収益の加速成長に弾みをつけたと述べています。今後3年間で10ギガワットの容量を納入する予定です。同社は今後4年間のOracleの収益および1株当たり利益の年平均成長率がそれぞれ35%および29%になると引き続き予測しており、これが同社に豊かなリターンをもたらすと見込んでいます。
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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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