シティ、継続中の戦争リスクを理由に米国株へのエクスポージャーを削減

3月27日、Citiは米国株へのエクスポージャーの削減を発表し、イランでの紛争が早期に終息する可能性は低く、ダウンサイドリスクが高まっていると警告しました。同行は、小型株のオーバーウェイトポジションをニュートラルに格下げし、石油ショックや弱いマクロ指標、流動性の引き締まりを理由に、全体の株式配分もニュートラルに調整しました。市場はすでに圧力を受けており、主要指数は調整ゾーンに接近しています。Citiは、現在の恐怖感は限定的であり、緊張がさらに高まれば市場の下落余地が残されていると注意を促しました。