エコノミスト:短観調査は製造業の景況感がわずかに低下すると予想
6月30日、データプロバイダーQuickが調査した経済学者の予想によれば、日本銀行が水曜日に発表予定の企業短観(Tankan)景気観調査は、主に中東紛争の悪影響を受けず、わずかに悪化する見通しです。大企業製造業の景況感を測るDI(景況感指数)は6月調査でプラス16と予想されており、3月のプラス17から減少しています。みずほ証券のエコノミスト・関良(Ryo Seki)氏は、「素材分野での景況感は、イラン情勢に起因する資源価格高騰や供給不足のため悪化した一方、半導体関連の旺盛な需要により加工分野では景況感が改善した可能性がある」と述べました。
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Bridgewater FundのCIOであるGreg Jensenは、AIインフラ関連資産がすでに市場によって大幅に価格設定されていると警告し、2年前の超過収益機会は消えつつあり、ファンドのポジションを「極めて小さい」水準まで削減したと述べました。システムモデリングによって2028年までの見通しを分析した結果、チップやデータセンターなどの資産の上昇余地は非常に限られており、資金調達や建設の遅延リスクも存在します。Bridgewaterの戦略的重点は、AIによる破壊と応用分野へとシフトしています。
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