Citiストラテジスト：強気ポジションが大幅に過剰、米国ハイテク株には依然として下落リスク
6月30日、Citi Groupのストラテジストたちは、米国テクノロジーセクターがさらなる下落リスクに直面していると述べました。これは、投資家の全体的なエクスポージャーが依然として高いことによるものです。David Chewが率いるチームは、テック株の比重が大きいNasdaq 100指数が今月下落したにもかかわらず、ポジションの減少は比例していないことを指摘しました。Chewはレポートの中で「Nasdaqにおける強気ポジションは、弱気ポジションと比較して依然として著しく過剰です。現在、強気ポジションの約80%が損失状態にあり、リスクは強気投資家のさらなる損失の方向に偏っており、これが下落圧力を一層強める可能性があります」と述べました。
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Bridgewater FundのCIOであるGreg Jensenは、AIインフラ関連資産がすでに市場によって大幅に価格設定されていると警告し、2年前の超過収益機会は消えつつあり、ファンドのポジションを「極めて小さい」水準まで削減したと述べました。システムモデリングによって2028年までの見通しを分析した結果、チ ップやデータセンターなどの資産の上昇余地は非常に限られており、資金調達や建設の遅延リスクも存在します。Bridgewaterの戦略的重点は、AIによる破壊と応用分野へとシフトしています。
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韓国メディア：半導体装置の主要部品納期が「2倍以上に延長」
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