米国債券市場はCPI発表を前に緊張感が高まり、原油価格は90ドルに迫り一層の不安を煽り、30年債利回りは約20年ぶりの高水準に達した。

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智通财经2026/08/11 10:51

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米国国債市場は、重要なインフレ報告の発表を前に高度な警戒状態にあり、エネルギー市場の再度の引き締まりが緊張感をさらに高めています。ブレント原油は月曜日に約5%上昇した後、1バレル90ドル付近で推移しており、ホルムズ海峡の再開に対する期待は、米国とイランの交渉条件を巡る大きな対立により再び挫折しています。
米国三十年債利回りは5.28%付近で推移し、過去20年の最高値に迫る水準です。長期債への継続的な圧力は、エネルギーショックによるインフレの持続性に対する市場の深い懸念を示しています。第二四半期の決算シーズンは好調なものの、利上げ圧力がリスク資産に重しとなっています。
外国為替市場では新たな変数が加わっています。円は月曜日に1ドル＝159円まで下落し、火曜日も続落しました。日本は祝日で休場となっており、市場は最近の米日当局の協調介入後も円を支える意志と能力を試す動きとなっています。日本銀行が為替レート支援のために大幅な金融引き締めに踏み切るかどうかへの疑念、米国債市場が日本のドル売り長期化にともなう米国債保有減少の懸念などが、背景リスクとなっています。
企業の動向では、NVIDIAがウォール街の主要6機関と連携し、約5000億ドルの資金プールを構築してAIインフラ整備を支援する計画です。Intelは増資を通じて約200億ドルを調達します。テック大手によるコンピューティングパワー分野への資本支出競争は、依然として加速しています。
直近の円買い介入で合計約1000億ドルの売却が行われ、2年ぶり高水準にあった投機的なショートポジションが一時圧縮されました。投機筋が再びショートポジションを積み上げるかが市場の注目ポイントです。日本は本日休場ですが、さらなる介入への警戒感は消えていません。

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