Private Equity Holdingの7月31日時点の1株あたりNAVは0.7%減のEUR 156.51となりました

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Reuters2026/08/12 16:11

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2026年7月31日時点のPrivate Equity Holdingの登録株式1株当たりNAVは156.51ユーロで、2026年6月30日比で-0.7%の変動となりました。
スイスフラン建てのNAVは145.68CHFで、2026年6月30日比で+0.2%の変動となり、2026年7月10日に支払われた1CHFの配当を含みます。
7月のパフォーマンスは、為替の不利な変動や投資ポジション全体にわたる評価調整の悪化の影響を受けました。
7月のポートフォリオキャッシュフローはマイナスでした。分配金は220万ユーロ、資本呼出額は620万ユーロでした。

免責事項：このニュース概要は、Public Technologies（PUBT）が生成AIを用いて作成したものです。PUBTは正確かつタイムリーな情報提供に努めておりますが、本AI生成コンテンツは情報提供のみを目的としており、金融、投資、法律上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Private Equity Holding AGは、元となるコンテンツを2026年8月12日にEQS News（Ref. ID: corporate_2381722_de）を通じて公開し、その内容について単独で責任を負います。

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