SRH Total Return Fundが2026年10月の1株あたり0.20ドルの四半期配当を発表

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Reuters2026/08/13 11:06

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SRH Total Return Fundは、1株あたり0.20米ドルの四半期現金配当を宣言しました。支払日は2026年10月30日です。
権利確定日は2026年10月23日で、同日に株式は配当落ち取引となります。
運用型配当プログラムでは、四半期ごとに0.20米ドル、年間で約0.80米ドルを目標としています。
年率換算配当は、市場価格ベースで約4.23%、純資産価値（NAV）ベースで3.27%（2026年8月10日現在）となります。
NAVは1株あたり24.48米ドル、市場終値は18.9米ドルで、2026年8月10日現在22.79%のディスカウントです。

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