Ariston：なぜブラジル資産を購入するのか.. マクロ取引のケーススタディで、いかにして先を行くか

地平线全球策略2026/09/03 04:37

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なぜブラジル資産を購入するのか？以下は8月16日、8月23日、8月30日に購読者向けに発行した内部レポートの一部です。 本日までに、ブラジル株価指数とEWZはともに過去最高値を更新しました。

図1：本日までに、ブラジル株価指数とEWZはともに過去最高値を更新

実際には、価格とファンダメンタルズの両方を深く理解してこそ、本当にahead of the curveになることができます。

1/ USDBRLとEWZには自分で注意を払い、どちらも重要な位置にあります。主観的には反転の可能性が高く、Brazilの実質金利は依然として約6%～7%です。市場はLulaが再選できるかどうかに過度な注目をしており、より本質的な経済システムを見落としています。もし反転すれば、ロングEWZでベットを行います。決してフライングしないように......

図2：ARI'S WEEKLY WRAP 260816 より

2/ 週内でUSDBRLのロングがブレイク失敗し、予想通り反転。同様に、やはり本質的な問い――なぜファンダメンタルズを考慮し、なぜ三つのシステムを用いるのか。より本質的な経済システムの観点から見ると、反転するべきであり、今週も予想通り反転しました。ファンダメンタルズは先験的なものであり、価格に先行することが可能です（もちろん、価格決定権がない個人としては価格の検証を待つ必要があり、決してフライングしてはいけません）。

さらに反転する可能性はありますが、将来価格が自ら答えを出すまでは、本日の価格そのものを信じてください。

EWZの新規エントリーを同時に実行し、ストップロスは反転日安値に設定......

図3： 出典 ARI'S WEEKLY WRAP 260823

3/ USDBRLのショートポジションは継続保有。金曜にイベントショックがあったものの、ストップロスはかからず、その日の高値テストにも耐えました。 より大きなスケールでは、週足でAriston Channelのベア・チャンネル内にあります。

EWZはストップロスを利益確定型に移行、直近安値の下に設定......

図4： 出典 ARI'S WEEKLY WRAP 260830

本日までに、ブラジル株価指数とEWZはともに過去最高値を更新

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