【米国株式市場の変動】AXTが9月24日に大幅上昇：InP需要増加とLumentumによる長期契約

AXT 9月24日 大幅上昇の解説

キーワード：InP需要、Lumentum独占契約

1、9月24日、Morgan StanleyはECOC速報を発表し、NPOのコンセンサスが2028年実現に移行し、光デバイスは12〜18か月分がすでに完売、InP基板が最大のボトルネックであると指摘しました。AXTは高性能化合物および単元素半導体基板を主力事業としており、製品にはInP基板が含まれます。

2、9月24日、野村證券の会議要旨によると、2026年には1.6T光モジュール用DSPが約300万〜400万個不足し、2027年には2,000万個を超える不足が発生、実質的な緩和は2027年後半になる見込みで、光通信産業チェーンの供給逼迫は依然として続いています。

3、7月26日、AXTはLumentumとInPウェーハ供給および生産能力確保の契約を6年間で締結しました。Lumentumは最初の4,350万ドルの保証金を支払い、最低年間購入量を約束しており、AXTのInPビジネスに注文と生産体制を提供します。

4、7月30日、AXTは6月30日までの四半期業績を発表し、売上は4,759万ドルで前年同期比約165%増、純利益は1,303万ドルで前年同期の767万ドルの純損失から大きく改善、粗利率は約45%まで拡大しました。InP売上は四半期で過去最高を記録し、データセンター向け光接続需要が業績を牽引しました。

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