Nymex米原油先物主力は89ドル/バレルを突破、日中で0.83%上昇しました。

分析理由: 米ドルの強さと米国債利回りの高水準が引き続きgoldを圧迫し、gold価格は連続して下落し、2ヶ月ぶりの安値を更新しました。Federal Reserveの10月利上げ予想は冷却しましたが、12月の政策引き締め予想は依然として存在します。短期的なテクニカル構造は主にレンジ相場であり、再び直近の安値まで押し戻される可能性も否定できません。4070ドル付近でサポートされれば、テクニカルリバウンドが展開される可能性があります。 注目点: 米国債利回り、ドル指数、地政学的状況 レジスタンス: 4180, 4200, 4250 サポート: 4100, 4070, 4000

1. 木曜日、金価格は小幅に上昇しました。前日の取引で2ヶ月ぶりの安値に達した後、投資家は米国連邦準備制度の金利動向がより明確になるのを待っています。現物金は一時0.6％上昇し、1オンスあたり4,135.03ドルに達しました。現在は4,123.59ドル付近で取引されています。 2. 水曜日、ドルの上昇と米国債利回りの増加が金価格に圧力をかけ、8月5日以来の最低水準に達しました。米国連邦準備制度の先月議事録によると、決定者の中で利上げの理由に意見の分裂があります。一部の担当者は、エネルギーやその他の価格ショックを抑制するために利上げが必要だと考え、よりタカ派的な中核メンバーは新たな需要主導型インフレへの警戒を主張しています。 3. Chicago Mercantile ExchangeのFedWatchツールによると、トレーダーは今月後半の利上げの可能性を18％と見ていますが、12月の利上げの確率は80％と予測しています。金利上昇は収益のない金の魅力を低減させます。 4. International Monetary FundのKristalina Georgieva総裁は、世界経済がエネルギー価格の高止まり、公的債務の記録的水準、および人工知能投資の熱狂によるリスクに直面していると警告し、各国政府に保護的な財政および金融政策の措置を取るよう促しました。 5. 地政学的には、Saudi Arabiaの民間航空当局が水曜日に、空港への攻撃で3人が死亡したと発表しました。一方で、Yemen国内ではIran支持のHouthi武装勢力とSaudi Arabia支持の政府軍の戦闘が激化しています。また、Perseus MiningのCEOは、金業界のM&A活動が活発化しているものの、金価格の変動により各社が評価に合意するのは難しく、取引の困難が続くと予想しています。

現物の銀は先ほど60.00ドル/オンスの節目に到達し、最新価格は60.00ドル/オンスで、日中上昇率は0.39％です。COMEX銀先物の主力契約は最新価格が60.26ドル/オンスで、日中下落率は0.06％です。

ウォールストリートの売り潮の影響を受け、日本株式市場は2日連続で下落しました。高止まりしている原油価格が再びインフレ懸念を呼び起こし、歴史的高値に迫っていた株価を引き下げました。貿易会社、銀行、素材株などの循環株が市場をリードして下落しました。野村証券の上級ストラテジスト、Takashi Itoは、AIや半導体関連銘柄、さらに鉄鋼メーカーや非鉄金属生産企業などの循環株が依然として売り圧力を受ける可能性があると述べています。一方、国内企業の収益見通しは良好であり、下落幅を抑えるはずなので、水曜日のような急激な下落はあまり起こらないと考えられます。