水曜日、AI株はついに反発を迎えました。
SpaceXが力強い決算を発表した後、株価は一時12.4%上昇しました。超微電腦（SMCI）は業績予想を上方修正し、株価は一時約9.6%上昇しました。
最近まで、市場はAIの資本支出が大きすぎることや資金調達の圧力が高いことを懸念していました。これだけ多くのお金を投入して、一体いつ回収できるのか？その結果、多くのハイテク株が一緒に下落しました。
しかし米国株投資ネットは、市場の下落は怖くない、本当に重要なのは「会社のファンダメンタルが悪化したのか、それとも市場のセンチメントが価格を押し下げているのか」を見極めることだと考えています。
昨日、私は再びVIPコミュニティにて194.8ドルでサイバーセキュリティ会社OKTAの買い増しを推奨し、今日は株価が8.3%上昇しました。
実際、私たちは9月1日時点で165ドルでOKTAを仕込んでおり、現時点でおよそ30%の含み益が出ています。
さらに、他のAI関連の有望企業も底値で拾い、今日は10%の大幅上昇となりました。ティッカーを知りたい方はVIPに参加してください。
もちろん、私は毎回の大幅下落が仕込み時だとは言いません。本当に買う価値があるのは、その企業の価値について自分なりの判断がある時であり、単に株価が下がったからといって安いとは限りません。
だからこそ、最近AIバブルを警告する投資家が増えている中で、私は逆にオークツリーキャピタル創業者Howard Marksの見解に特に注目しています。
Marksは現時点で本格的なバブルには到達していないと考えています。彼の言葉の中で特に印象的なのは：
バブルの本質的特徴の一つは、投資家がリスクに「全く気づいていない」こと。しかしウォール街で誰もがバブルリスクに警戒している今、この「無自覚さ」こそが欠けている、と。
だからといって、皆がバブルを議論しているからといって、市場が必ず安全だというわけではありません。
Marksが本当に私たちに伝えたいのは、バブルは単に株価が上がること以上に、投資家が非合理的な盛り上がりに陥り、軽率に行動し、リスクを真剣に考えなくなった時こそが危険だということです。
彼の投資キャリアを振り返ると、2000年のITバブル崩壊前にも投機熱狂を警告し、2007年にも過度な楽観を戒めましたが、2008年の金融危機や2020年のパンデミックによる暴落時には、パニックに包まれる中で割安銘柄を探していました。
同じ人物が、熱狂時にはリスクを警戒し、パニック時にはチャンスを探すことができる。
これこそが私が彼を重視する理由です。
今のAI相場に戻ると、私はもちろん資本支出・資金調達圧力・バリュエーションリスクを軽視していません。しかし、市場がバブルを語り始めたからといって、すべての調整がブル相場の終わりを意味するとは思いません。
市場が加熱している時は期待先行に注意し、恐怖が広がる時は優良企業が不当に売られていないかもしっかり確認すべきです。
今回の下落は、私にとって再評価や新たなエントリーの機会を与えてくれました。今後も企業のファンダメンタル、バリュエーション、リスク・リターンに注力し、市場の底を当てに行くことはしません。
他人が恐れている時、必ずしも買うべきとは限りません。ただ、価格が価値を下回った時、少なくとも真剣に分析する勇気は持つべきであって、感情に流されて怖気づくべきではありません。
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