AIの請負と先進パッケージングの二つのターニングポイントが同時に推進し、KLA (KLAC.US)の収益は10四半期連続で増加、Q2のガイダンスも予想を上回る

智通财经APPによると、半導体プロセス制御装置のリーディングカンパニーである科磊（KLAC.US）は、10月28日米国市場の取引終了後（北京時間10月29日早朝）、2027年度第1四半期の決算を発表しました。当四半期の売上高は41.36億ドルで、前年同期比28.9％増、市場予想の40.4億ドルを上回りました。非GAAP希薄化後1株当たり利益は1.22ドルで、予想の1.18ドルを上回りました。

当四半期の純利益は15.49億ドル、希薄化後1株当たり利益は1.18ドルとなりました。これで科磊は10四半期連続で売上高の前年同期比増加を達成しています。決算発表後、科磊の株価はアフターマーケットで約3.2%上昇しました。

当四半期の営業キャッシュフローは15.3億ドル、フリーキャッシュフローは13.4億ドル、フリーキャッシュフローマージンは32.3％でした。当四半期の株主還元は12.4億ドルに達しました。163.90ドルまで上昇しました。

今回の決算で最も注目されたガイダンスでは、同社は12月四半期の売上高を47億±2億ドルと予想しており、その中央値は市場のコンセンサス予想を約4.8％上回り、前年同期比の成長率は約42.5％と示唆しています。非GAAP希薄化後1株当たり利益のガイダンスは1.44±0.11ドルで、こちらも予想を上回ります。

このガイダンスの中央値は今四半期の売上高から約14％の前四半期比増加となり、同社がAI主導の需要持続性に強い自信を持っていることが示されています。

CEOのリック・ウォレスは、「科磊の9月四半期の業績は、全ての主要指標でガイダンスの中央値を上回り、2026年後半の成長加速という当社の見通しを示しています。プロセス制御事業、とりわけ科磊はAIエコシステム構築に今も不可欠であり、先進プロセスファウンドリ・ロジックチップ設計数の増加、デバイスのサイズや価値の向上、メモリの複雑性や性能要件の高まり、先進パッケージングの重要性の増大といった、複数の技術的転換点から恩恵を受けています」と述べました。

アナリストは、世界の半導体プロセス制御検査装置市場でシェア1位を誇る科磊の業績は、AI算力基盤インフラの大規模構築の波に引き続き恩恵を受けていると指摘します—先進プロセスチップの歩留まり要求の向上、HBMなど高度なメモリの増産、そしてChiplet先進パッケージの普及率向上は、いずれもプロセス制御検査装置の需要を直接押し上げています。当四半期業績と次四半期ガイダンスはいずれも予想を上回り、半導体装置セクターが当面のAIサイクルにおいて旺盛な需要を享受していることが、改めて裏付けられました。