Aresは、プライベートクレジットとリアルアセット分野での資金調達力を活かして、310億ドルを調達しました。

ロイター 10月29日 - 世界最大級のオルタナティブ資産運用会社の一つであるAres Management（ARES.N）は、第3四半期に310億ドルの資金調達を達成しました。これは主にプライベートクレジット、不動産、インフラ事業の好調な実績によるものです。

カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置く同社は、昨年GCP International（(link)）を買収したことで、プライベートクレジット以外の分野をさらに拡大し、不動産やデジタルインフラ部門で確固たる地位を築きました。

資金流入の半分以上が非クレジット事業からもたらされています。今四半期、リアルアセット部門は112億ドル、クレジット部門は152億ドルを調達しました。

機関投資家が引き続きオルタナティブ資産への積極的な配分を続けている中、Aresは史上最高の年間資金調達記録に向けて着実に前進しています。

「今年も資金調達記録を更新する見通しであり、第4四半期の見通しも良好です。これはグローバルな機関投資家やウェルスマネジメントチャネルの一貫した需要によるものです。」とCEOのマイケル・アロゲティは述べました。

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Aresの資金調達エンジンは主に機関投資家に焦点を当てており、これによりプライベートクレジット分野でのハイネットワース投資家からの資金調達の変動の影響を受けにくくなっています (link)。

最近の主要な資金調達プロジェクトには、日本市場に特化した規模約40億ドルの物流不動産開発ファンド (link) や、42億ドル規模の初のセカンダリーファンドなどがあります。

9月30日までの3か月間で、運用資産残高は16%増の6,906億ドル、手数料関連収益は11%増の5億2,420万ドルとなりました。

投資家は本日遅く、AIインフラブームについて経営陣がどのようにコメントするのかに注目しています (link)。今月初めのAI株の売りが、この分野の建設を担う主要な資金供給源としての資産運用会社への注目を一層高めています。

第3四半期の取引活動は低調

今四半期、プライベートクレジット会社の取引活動は依然として低調でした (link)。これは買収活動の低迷や、広範なシンジケートローン市場との競争を反映しています。

アメリカとヨーロッパでのダイレクトローン、オルタナティブクレジット、インフラデットおよびエクイティ戦略の推進により、Aresは348億ドルの資本を展開しました。

機関投資家向けファンドでは、Aresは投資資本の投入時に管理手数料の請求を開始しました。9月30日時点で、未投資資本は16%増の1,738億ドルに急増しています。 同社は第4四半期に投資活動の回復を見込んでいます。

「年間で最も季節性の強い四半期に入る中、最近の市場の変動が、当社の膨大で頼れる資本に対する需要の高まりを後押ししています」とアロゲティは述べました。

今四半期のAクラス普通株一株あたり税後実現利益は1.26ドル（前年同期は1.19ドル）となりました。

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