Noong Martes, Oktubre 27, lumitaw ang ilang malalaking transaksyon sa options market ng Tesla na may halagang tumatagos ng sampu-sampung milyong dolyar.
Ayon sa monitoring ng unusual options flow ng U.S. stock big data, apat na malaking Call transaction na malinaw na bullish ang naganap sa araw na iyon,na may kabuuang premium na umabot sa 37.4 milyong dolyar.
Ang pinaka-kapansin-pansin ay ang dalawang malalaking order sa loob ng unang limang minuto matapos magbukas ang merkado.
Noong 9:31 at 9:36 Eastern Time, dalawang Call ng Tesla na mag-eexpire sa Abril 16, 2027 na may strike price na $390, ay may 2,150 at 2,152 contracts na na-trade, na may kabuuang premium na 23.49 milyong dolyar.
Ang dalawang transaksyon ay halos tumapat sa ask price, nagpapakita ng matibay na intensyon para bumili ng agresibo.
Mas mahalaga, ayon sa screenshot, ang open interest ng kontratang ito ay 222 contracts lamang, habang ang kabuuang bilang ng dalawang transactions ay 4,302, malayo sa umiiral na open positions. Kung ito ay dagdag na posisyon, kailangang kumpirmahin ito sa susunod na araw gamit ang updated open interest.
Bakit pinili ng mga pondo ang $390?
Sa panahong iyon, ang presyo ng stock ng Tesla ay humigit-kumulang $395—$400, na itinuturing na malapit sa at-the-money ang long-term Call. Ang mga buyers ay marahil ay mas optimistic sa potensyal na pag-angat ng presyo sa susunod na mga buwan kaysa sa pag-asa lamang sa short-term pump.
Gayunpaman, ayon sa kabuuang premium na binayaran, ang breakeven price sa expiration ay nasa $444—$446.
Dalawa pang call transactions na worth bantayan:
-
$8.55 milyon: Call na mag-eexpire sa Disyembre 2027, strike price $480, may 1,528 contracts na ni-trade.
-
$5.36 milyon: Call na mag-eexpire sa Marso 2027, strike price $460, may 2,250 contracts na ni-trade.
Ipinapakita nito na ang malalaking bullish trades ay hindi lang nakatuon sa $390, kundi umaabot din sa mas mataas na strike prices na $460 at $480.
Dagdag pa rito, dalawang Put options para sa Disyembre 2028 expiration, may strike price na $700, ay natarhahan bilang sold side bullish, na may kabuuang premium na mga $5.62 milyon.
Mahalagang tandaan, hindi ito pusta na aakyat ang presyo ng stock sa $700. Dahil ito ay isang deep in-the-money Put, ang calculated breakeven price ng nagbenta gamit ang traded price ay halos $398, na maaaring bahagi ng substitutional holdings o strategy combination.
Gayunpaman, hindi lahat ng malalaking order ngayong araw ay bullish.
Sa trading session, nakita rin ang $4.47 milyon na Call sell transaction sa $400 strike price, pati na rin ang ilang bearish Put purchases. Ipinapakita nito na may demand pa rin para sa hedging at may pagkakaiba sa direksyon ng market.
Ayon sa opinyon ng US Stock Investment Network,ang mid-to-long-term bullish trades sa Tesla ay kitang-kita ang aktibidad, lalo na ang dalawang sunod-sunod na multimillion-dollar na pagbili ng $390 Call, na worth i-monitor.
Gayunpaman, ang tinrading na premium ay hindi awtomatikong katumbas ng net capital inflow, at hindi rin puwedeng agad sabihin na ang mga institusyon ay nagbubukas ng bagong long positions batay lang sa isang transaction.
Nararapat bigyang-pansin ang dalawang susunod na signal:
Una, kung ang open interest ng $390 Call ay makikitang lumaki sa susunod na araw, bilang kumpirmasyon ng bagong positions.
Pangalawa, kung kayang panghawakan ng Tesla ang $400 at higit pa, para makapagtala ng breakout sa short-term resistance area sa paligid ng $408—$410.
Kung ang presyo ng stock ay lumagpas sa resistance, kasabay ng patuloy na agresibong pagbili at pagdagdag ng long-term Calls, doon lamang lalago ang credibility ng rally na ito.
Sumali sa US Stock Investment Network VIP
Makatanggap ng unang-hand na balita mula sa Wall Street
Ang US Stock Investment Network ay isang fintech company na dalubhasa sa US stock market, na itinatag noong 2008 sa Silicon Valley, USA,itinatag ni dating New York Stock Exchange analyst Ken, katuwang ang ilang mga analyst mula Morgan Stanley, mga engineer mula sa Google at Meta, gamit ang AI at big data, at mahigit isang dekada ng karanasan sa aktwal na trading at quantitative models sa industriya, nakabuo ng isang stock market database na araw-araw ay nagpo-proseso ng sampu-sampung milyong stock data: pag-detect ng malalaking option orders, real-time tracking ng major fund flows, pagbabago ng institutional positions, pati breaking news tungkol kay Trump
