Ang Carlyle ay patuloy na lumalapit sa sektor ng pangkalusugan sa Q3, higit sa 98% ng portfolio nito ay nasa Medline (MDLN.US) at StandardAero (SARO.US).
Ang Carlyle (CG.US) ay nag-submit ng third quarter holdings report (13F) na sumasaklaw hanggang Setyembre 30, 2026.
Naalam ang APP ng Pananalapi ng Zhi Tong na ayon sa isiniwalat ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), ang Carlyle (CG.US) ay nagsumite ng ulat sa ikatlong quarter ng mga hawak nila (13F) hanggang Setyembre 30, 2026.
Sa ikatlong quarter, ang kabuuang market value ng mga hawak ni Carlyle ay tinatayang $8.361 bilyon, habang noong nakaraang quarter ito ay $10.001 bilyon, na bumaba ng humigit-kumulang 16.39%; ang porsyento ng top ten holdings ay 99.96%, at ang average holding period ay 4.7 quarters. Sa quarter na ito, walang bagong hawak na binuksan, may dagdag sa 2 holdings, nabawasan sa 1 holding, at tuluyang inilabas ang 3 holdings, na may turnover rate na 15.79%.
Ang portfoliong iniulat na ito ay labis na nakatuon, kung saan ang market value ng dalawang pinamalaking hawak ay umabot sa tinatayang $8.298 bilyon, at ang pagbabago ng market value nito ay malaki ang epekto mula sa galaw ng presyo ng dalawang stocks na ito.
Nangungunang Limang Pinakamalaking Hawak: Tumaas ang Bigat ng Medline sa 76.88%
Ang Medline(MDLN.US), isang supplier ng medical supplies, ay nasa unang pwesto, na may tinatayang 187 milyong shares at market value na $6.492 bilyon, na bumubuo ng 76.88% ng portfolio, pareho ang bilang ng shares mula noong nakaraang quarter. Bagaman hindi nagbago ang shares, ang portfolio weight nito ay tumaas mula 73.37% hanggang 76.88%, na nagpapahiwatig na ang bigat ay apektado rin ng galaw ng stock price at kabuuang market value.
Ang StandardAero(SARO.US), isang air engine maintenance service provider, ay nasa ikalawang pwesto, may tinatayang 84,587,000 shares at market value na $1.806 bilyon, ikalawang pinakamaraming share sa portfolio na may 21.39% at pareho ang shares kumpara sa nakaraang period. Bagaman bumaba ang weight mula 25.16% hanggang 21.39%, hindi nabawasan ang shares, ibig sabihin buo pa rin ang investment, at ang pagbaba ng weight ay sanhi ng pagbaba ng presyo ng stock at pagkunti ng kabuuang market value.
Ang Phathom Pharmaceuticals(PHAT.US), isang biopharmaceutical company, ay nasa ikatlong pwesto, may tinatayang 3,496,800 shares at market value na $26 milyon, na bumubuo ng 0.30% ng portfolio, pareho ang shares mula sa nakaraang quarter. Ang weight nito noong nakaraang quarter ay 0.38%, at ang pagbaba ay dulot din ng pagbaba ng stock price.
Ang Pony AI(PYAIF.US), isang autonomous driving technology company, ay nasa ika-apat na pwesto, may tinatayang 2,362,400 shares at market value na $15 milyon, na bumubuo ng 0.18% ng portfolio, pareho ang shares mula sa nakaraang quarter. Tumaas nang bahagya ang weight mula 0.16% noong nakaraang quarter.
Ang Invitation Homes(INVH.US), isang operator ng single-family residential rentals, ay nasa ika-limang pwesto, may tinatayang 477,500 shares at market value na $13 milyon, na bumubuo ng 0.15% ng portfolio, at nabawasan ng 185,400 shares kumpara sa nakaraang quarter, pagbaba ng mga 27.97%.
Ika-anim hanggang ika-sampung nangungunang hawak ay: Spruce Biosciences(SPRB.US), isang biopharmaceutical company, Forward Air(FWRD.US), isang air cargo transporter, Adicet Bio(ACET.US), isang biopharmaceutical company, Robinhood(HOOD.US), isang online broker, at Krispy Kreme(DNUT.US), isang chain ng donut shops.
Sa nasabing mga hawak, nadagdagan ang shares ng Robinhood ng 4,034 mula sa nakaraang quarter, pagtaas ng mga 85.23%; ang iba pang 4 hawak ay pareho ang bilang ng shares mula sa nakaraang quarter.
Kasama sa mga nasabing hawak ang Carlyle at ang investment advisor na AlpInvest Partners B.V. na buong pag-aari ng Carlyle.
Distribusyon ng Industriya: Halos 80% ay Healthcare
Ayon sa sector composition ng hawak, ang healthcare ang pinakamalaking plano, kung saan ang 6 na stocks ay may kabuuang market value na $6.522 bilyon, o 78.00% ng portfolio; ang industrial sector ay may 2 stocks na may kabuuang $1.808 bilyon o 21.63%; ang information technology, real estate, finance, consumer discretionary, at energy ay kabuuang hindi lalampas sa 1%.
Ayon sa pagbabago ng quarter, walang aktwal na pagsasaayos sa structure ng sector ng portfolio ngayong quarter, at ang pagbabago ng bigat ay sanhi ng paggalaw ng presyo ng dalawang core holdings sa halip na paglipat ng hawak. Tumaas ang weight ng healthcare, bumaba ang weight ng industrial, ilang implikasyon ng pagkakaiba sa paggalaw ng presyo ng Medline at StandardAero sa parehong period.
Pagsasaayos ng Portfolio: Walang Bagong Hawak, Inilabas ang 3 Maliit na Stocks
Sa quarter na ito, walang binuksan na bagong hawak ang Carlyle. Ang tatlong stocks na tuluyang inilabas ay Getty Images(GETY.US), isang stock licensing company, Q32 Bio(QTTB.US), isang biopharmaceutical company, at Riley Exploration Permian(REPX.US), isang oil and gas exploration company, na noong nakaraang quarter ay may kabuuang market value na $7 milyon at bawat isa ay may bahagi ng portfolio na mas mababa sa 0.05%.
Pagdating sa dagdag na hawak, ang shares ng Robinhood ay tumaas mula 4,733 hanggang 8,767, pagtaas ng mga 85.23%; ang shares ng coal producer na Ramaco Resources(METC.US) ay tumaas mula 21,743 hanggang 52,922, pagtaas ng mga 143.40%. Ang dalawang stocks na ito ay nananatiling maliit sa kabuuang portfolio, at ang pagdagdag ay higit na nagpapakita ng pag-aadjust sa maliit na positions na dati nang hawak.
Ayon sa pagbabago ng ratio ng hawak, ang dalawang pinakamaraming binili ay Robinhood at Ramaco Resources. Ang apat pinakamaraming inilabas ay Getty Images, Invitation Homes, Q32 Bio, at Riley Exploration Permian.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Tinukoy ng Goldman Sachs ang mahalagang trendline, nasa panganib ang huling depensa ng Nasdaq
Ang Nasdaq 100 index ay bumagsak ng apat na linggo sunod-sunod at kasalukuyang tumpak na sinusubukan ang mahalagang linya ng trend na nag-uugnay sa pinakamababang puntos ng 2025 at 2026 (26630 puntos). Bagaman malakas ang kita sa ikatlong quarter, dahil sa mataas na pag-iingat ng merkado at pagtaas ng takot, inilipat ng mga mamumuhunan ang kanilang pansin sa inaasahang posibleng paghina ng ekonomiya sa 2028, kaya patuloy ang pagbaba ng presyo ng mga stock. Habang malaki ang paglabas ng dayuhang kapital at matindi ang pagkakaiba ng mga halaga, hinihintay ng merkado ang resulta ng CPI ngayong linggo at mga ulat ng kita mula sa mga higanteng kumpanya ng chip.
Goldman Sachs sumusuporta sa Oracle (ORCL.US): Ang mga alalahanin sa AI financing ay maaaring labis na pinalalaki, ang panganib sa mga proyekto sa konstruksiyon ay kontrolado
Goldman Sachs ay nagpapanatili ng "buy" rating para sa Oracle, na may 12-buwang target price na $206.
Ang midterm na halalan ay naglantad ng kahinaan ng merkado! Ang AI trading ay nahaharap sa mahigpit na pagsusuri, posibleng malaking pagbabago sa inaasahan ng kita ng US stock market
Ang resulta ng midterm election sa Estados Unidos at ang kasunod na pagbagsak ng merkado ay nagbunyag ng kahinaan na dulot ng labis na pagtutok ng merkado sa artificial intelligence (AI). Maaaring kailanganin ng mga mamumuhunan na muling ayusin ang kanilang mga inaasahan sa kita mula sa pamumuhunan.
SpaceX pagtatanggal ng lock-up nakabangga ang pag-aayos ng index! Sinasabi ng Goldman Sachs: Ang pag-aayos ng portfolio ngayong Disyembre ay maaaring magdala ng $10.9 bilyon na passive buying
Ang proporsyon ng circulating shares ng SpaceX ay tumaas mula mga 5% noong IPO hanggang isang-katlo na ngayon, na nagdudulot ng pagtaas ng posisyon ng mga passive funds dahil sa paglawak ng index weighting. Inaasahan ng Goldman Sachs na ang rebalanse ng Russell 1000 Growth Index sa Disyembre 11 ay maaaring magdala ng $10.9 bilyon na net buying, kung saan ang pangunahing katapat ay mga internal shareholders na mawawala na ang lock-up. Ang window para sa pagpasok sa S&P 500 ay inaasahang sa ikalawang kalahati ng 2027, kung saan ang kompetisyon ng passive funds ay lalong titindi.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
