Akcje: Wsparcie oparte na AI z ukierunkowaniem regionalnym – HSBC
Zespół globalnych CIO HSBC utrzymuje sześciomiesięczną rekomendację Overweight dla globalnych akcji, wspieraną przez możliwości związane ze sztuczną inteligencją oraz odporne wyniki finansowe. Preferują Stany Zjednoczone, Japonię oraz Azję bez Japonii, jednocześnie pozostając w rekomendacji Underweight dla Europy bez Wielkiej Brytanii oraz Neutral dla Rynków Wschodzących jako całości. W podziale na sektory wyróżniają Sektor Przemysłowy, Komunikację, Materiały i Usługi komunalne, obniżając ocenę sektora Dóbr Konsumpcyjnych ze względu na słabsze nastroje i wyższe koszty energii.
Overweight globalnie, USA, Japonia i Azja bez Japonii
"Pomimo trwających niepewności rynkowych, podstawowe otoczenie dla globalnych akcji pozostaje sprzyjające. Dzięki temu, że AI poszerza możliwości w różnych sektorach i regionach, nadal dywersyfikujemy portfel poza USA i technologie, aby zmniejszyć ryzyko koncentracji."
"[Japonia] Wzrost wynagrodzeń i ekspansja fiskalna powinny pobudzić konsumpcję oraz aktywność gospodarczą, wspierając dalszą wycenę rynku akcji napędzaną przez czynniki krajowe. Reformy w zakresie ładu korporacyjnego nieustannie zwiększają wartość dla akcjonariuszy."
"Akcje Azji bez Japonii są wspierane przez cykliczny wzrost zysków oraz inwestorów poszukujących wysokiej jakości dywidend. Korzystne regulacje, rozwijające się ekosystemy AI oraz reformy strukturalne oferują interesujące możliwości dywersyfikacji i innowacji."
"Choć fundamenty pozostają odporne, ekspozycja regionu [EM] na długoterminowe wyższe ceny energii może zwiększyć inflację, zakłócić łańcuchy dostaw i osłabić aktywność globalnej gospodarki. Utrzymujemy neutralną pozycję."
"Obniżamy rekomendację dla sektora [Consumer Discretionary] w Azji i na świecie, odzwierciedlając spadające nastroje konsumenckie, gdyż makroekonomiczne skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie prowadzą do słabszych wydatków na dobra luksusowe. Przewidujemy, że popyt na dobra ultra-luksusowe pozostanie odporny. Linie lotnicze i firmy turystyczne już podnoszą ceny, aby zrekompensować wyższe koszty paliwa, co może mieć wpływ na popyt. W segmencie hotelarskim obserwuje się oznaki zmniejszonej liczby rezerwacji. Natomiast popyt na pojazdy elektryczne znacząco wzrósł na wielu rynkach, ponieważ konsumenci szukają sposobów na złagodzenie wyższych cen paliw."
(Ten artykuł został opracowany przy pomocy narzędzia sztucznej inteligencji i przejrzany przez redaktora.)
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Po wynikach gwałtowny wzrost o 50%! Citi stawia na lidera „AI + reklama cyfrowa” AppLovin (APP.US), hossa jeszcze się nie skończyła – 500 dolarów celuje w nową przestrzeń e-commerce
Podczas gdy akcje spółek technologicznych były wyprzedawane, AppLovin wyróżniło się na tle rynku dzięki realizacji zysków. 5 listopada indeks Nasdaq 100 spadł o 6,36%, a Philadelphia Semiconductor Index o 12,25%, podczas gdy AppLovin po ogłoszeniu wyników finansowych wzrosło wbrew trendowi o 31,04%. W kolejnych dwóch dniach handlu kurs nadal rósł i na zamknięciu 9 listopada wyniósł 410 dolarów, co oznacza wzrost o około 50,9% w stosunku do poziomu sprzed publikacji raportu.
Pewność na poziomie 0! Goldman Sachs interpretuje pozycje funduszy hedgingowych: "kapitulacyjne wyprzedaże", największe straty od czasu pandemii
Dane działu transakcji hurtowych Goldman Sachs pokazują, że netto poziom lewarowania funduszy hedgingowych gwałtownie spadł w zeszłym tygodniu do najniższego poziomu od pięciu lat, a skala delewarowania była największa od marca 2020 roku w okresie pandemii. Stosunek pozycji długich do krótkich osiągnął najniższy poziom od pięciu lat. Akcje technologiczne zostały sprzedane netto o ponad 30 miliardów dolarów, co znacznie przewyższa skalę spadków z lipca. Strategie ilościowe CTA będą w przyszłym tygodniu sprzedawać niezależnie od kierunku rynku, a presja sprzedażowa może osiągnąć nawet 48,7 miliarda dolarów. Obecnie jedynie fundusze wspólnego inwestowania i wykupy własne przedsiębiorstw działają wbrew trendowi i kupują akcje, ale prawdziwe dno rynku zostanie osiągnięte dopiero po pełnej realizacji sprzedaży ilościowej.
Co kupić po gwałtownym spadku akcji AI? Oppenheimer: Skup się na „realizacji zysków” – Microsoft, Oracle i SAP jako priorytet
Badanie przeprowadzone przez Oppenheimer wśród 449 nabywców IT wykazało, że produkty aplikacji AI prowadzone przez inteligentne agentów nadal walczą o większe budżety przedsiębiorstw, ale klienci zaczynają bardziej skupiać się na potwierdzaniu zwrotu z inwestycji. Wydatki mogą zwolnić tempo ekspansji do 2027 roku, a cały sektor oprogramowania niekoniecznie doświadczy ogólnego przyspieszenia wzrostu. Microsoft, Oracle i SAP zostały przez zespół analityków Oppenheimer uznane za głównych potencjalnych zwycięzców.
Ceny krypto
Więcej
