„Strategy Opponent's Position” osiągnęła dzienny zysk w wysokości 3.6 miliona dolarów, będący wynikiem wczorajszej precyzyjnej realizacji kombinacji „Long Oil Short BTC” o wartości 80 milionów dolarów.
BlockBeats News, 2 kwietnia, według monitoringu Hyperinsight, w związku z gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej oraz jednoczesnym wycofaniem się rynku kryptowalut, "Strategy Whales" (0x94d) posiadał niemal 80 milionów dolarów w pozycji kombinowanej "Long Oil Short BTC", osiągając dwukierunkowy dzienny zysk przekraczający 3,6 miliona dolarów.
Kombinacja zaczęła być budowana wczoraj po południu, kiedy BTC na krótko przekroczył poziom 69 000 dolarów, podczas gdy zarówno Brent, jak i WTI crude oil spadły poniżej 100 dolarów. Po wejściu wieloryba na rynek na dużą skalę, stopniowo zwiększał on swoją pozycję poprzez mniejsze transakcje, domykając całość pozycji wczesnym rankiem. Dwie główne pozycje przedstawiają się następująco:
20x BRENTOIL Long: wolumen 39,5 miliona dolarów, średnia cena 100,8 USD, niezrealizowany zysk 2,3 miliona dolarów (35%);
40x BTC Short: wolumen 38,7 miliona dolarów, średnia cena 68 761 USD, niezrealizowany zysk 1,36 miliona dolarów (140%);
Po osiągnięciu dwukierunkowego zysku na obu pozycjach, adres nie zamknął jeszcze pozycji. Dodatkowo rozszerzył swoje podstawowe pozycjonowanie poprzez: otwarcie długiej pozycji na NATGAS (gaz ziemny) oraz krótkiej pozycji na S&P 500, przy czym obecna skala obu pozycji kombinowanych wynosi 2,6 miliona dolarów.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Anthropic współpracuje z powiązaną z Trumpem firmą RUM Group (RUM.US)! Kontrakt na moc obliczeniową o wartości 13,7 miliarda dolarów budzi obawy o konflikt interesów
Anthropic podpisał sześcioletni kontrakt o wartości 13.7 milliards dolarów na moc obliczeniową z RUM Group. Bliskie relacje tej ostatniej z Trumpem wzbudziły obawy o potencjalny konflikt interesów.
Dane historyczne pokazują: pojedyncze podwyższenie stóp procentowych nie wystarcza, aby zakończyć hossę; dopiero pełny cykl zacieśniania monetarnego stanowi prawdziwe zagrożenie.
Od 1945 roku indeks S&P500 doświadczył 12 rynków niedźwiedzia z spadkiem przekraczającym 20% oraz 4 głębokich korekt między 18% a 20%. Sześć z nich miało miejsce bezpośrednio po cyklach podwyżek stóp procentowych prowadzących do recesji, a dwa nie były związane ani z podwyżkami, ani z recesją. Goldman Sachs uważa, że rynek już zdyskontował wiele oczekiwań dotyczących podwyżek. Morgan Stanley ostrzega, że wzrost rentowności może wywołać korektę. JPMorgan skupia się natomiast bardziej na cenach ropy oraz wynikach finansowych.
Amerykańskie akcje w ruchu | Corning (GLW.US) spada ponad 8% przed otwarciem rynku, planuje emisję akcji w celu pozyskania do 2 miliardów dolarów
Firma ogłosiła nowy plan emisji akcji, który może zebrać nawet 2 miliardy dolarów.
Ceny krypto
Więcej
