Serenity: Korekta w segmencie sprzętu AI wynika głównie z krótkoterminowej redukcji dźwigni finansowej, natomiast długoterminowa logika popytu pozostaje niezmieniona.
Według informacji BlockBeats z 29 lipca, Serenity w swoim wpisie stwierdza, że ostatnia znacząca korekta na rynku sprzętu AI przypomina nadmierną reakcję wywołaną krótkoterminowym delewarowaniem, a nie pogorszeniem fundamentów. Serenity wskazuje, że najnowsze raporty finansowe takich firm jak Bloom Energy czy Teradyne pokazują znaczny wzrost przychodów i zysków, a prognozy wyników chińskich producentów modułów optycznych także są mocne. Przewiduje się, że kolejne sprawozdania finansowe firm takich jak Lumentum, SanDisk czy SK Hynix dalej potwierdzą przyspieszający popyt na rozwiązania AI.
Alphabet podniosło prognozę nakładów inwestycyjnych na 2026 rok do 195–205 miliardów dolarów, co stanowi jeden z najważniejszych sygnałów dotyczących popytu na AI ze strony największych dostawców chmury. Jednocześnie obawy rynku o potencjalne znaczące dalsze podwyżki stóp procentowych przez Fed w tym roku oraz o nadpodaż pamięci w Chinach zostały wyraźnie wyolbrzymione. Długoterminowe umowy zakupowe (LTA) zawarte przez dostawców chmurowych takich jak Meta, Google, a także współpraca producentów pamięci – Samsung, SK Hynix, Micron – odzwierciedlają strukturalny trend wzrostowy zapotrzebowania na pamięci AI, w tym HBM.
Serenity wskazuje, że dopóki przychody i zysk na akcję (EPS) spółek z łańcucha dostaw AI będą dalej rosły w przyspieszonym tempie, długoterminowa logika inwestycyjna pozostaje aktualna. Przewiduje się stopniową odbudowę tematu AI w przyszłości, jednak określenie konkretnego momentu takiego odbicia pozostaje niemożliwe.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
VIX wzrósł do 18, liczba transakcji opcyjnych się podwoiła: traderzy stawiają, że ryzyko związane ze sztuczną inteligencją jest bardziej przerażające niż podwyżki stóp procentowych przez Fed
Traderzy opcji na amerykańskim rynku akcji uważają, że kontrowersje dotyczące tempa rozwoju AI są bardziej destrukcyjne niż podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA; wolumen opcji VIX podwoił się, a kapitał szaleńczo zabezpiecza ryzyko gwałtownych wahań akcji technologicznych.
GLJ nadaje GE Vernova (GEV.US) ocenę „sprzedaj”: cena docelowa 470 USD, najniższa na Wall Street, stwierdza wprost, że „akcje spółki przemysłowej cyklicznej są wyceniane jak akcje spółki programistycznej”
GLJ Research przyznało GE Vernova ocenę „sprzedaj” i ustaliło najniższą na Wall Street cenę docelową na poziomie 470 dolarów, twierdząc, że firma jest „cyklicznym producentem turbin gazowych wycenianym jak akcje wzrostowe o długoterminowym compounding”.
Dane: Dzienne łączne wpływy netto do spot ETF na XRP w USA wyniosły 11,255 milionów dolarów
Ceny krypto
Więcej
